Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 20.04.2023

Доллар США стабилизировался в четверг после того, как сильные квартальные отчеты крупных банков США укрепили ожидания того, что ФРС будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики еще некоторое время.

Тем не менее, в течение недели американская валюта консолидируется в узком диапазоне, для выхода из которого понадобится фундаментальный катализатор.

Локальными драйверами волатильности в четверг могут стать следующие макроэкономические события:

В 14:30 будет опубликован протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике.

В 15:30 будет опубликован еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Прогнозируется 240 тысяч заявок против 239 тысяч неделей ранее.

В это же время будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за апрель. Он ожидается на уровне -19,2 против -23,2 в прошлом периоде.

В 17:00 выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья США за март. Ожидается сокращение показателя с 4,58 миллиона до 4,50 миллиона.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает консолидацию в середине бокового коридора 1,0903 - 1,1034, тестируя на прочность промежуточный уровень сопротивления 1,0970. На этом фоне остаются вероятными как рост к уровню 1,1034 в случае закрепления выше 1,0970, так и возврат к поддержке 1,0903 в случае, если преодолеть текущее сопротивление не удастся.На четырехчасовом графике EURUSD тестирование пунктирного сопротивления 1,0970 на прочность пока не дает ясности относительно того, удастся ли паре пробить уровень и закрепиться выше. Возможно катализатором для определения относительно этой границы станут сегодняшние новости.

GBP/USD

Пара GBPUSD плавно восстанавливается, пытаясь закрепиться выше уровня 1,2421. Если эта горизонталь устоит в качестве поддержки, паре будет открыт путь к сопротивлению 1,2522, отмеченному пунктиром.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что уровень 1,2421 подтвержден откатом в качестве поддержки, что подтверждает вероятность роста цены к цели 1,2522.

USD/JPY

Пара USDJPY перешла к консолидации в узком диапазоне 133,75 - 135,19. При выходе из него вверх цена продолжит рост к уровню 136,18, тогда как пробой нижней границы коридора вернет пару к поддержке 131,25.На четырехчасовом графике USDJPY пара развернулась вниз в коридоре 133,75 - 135,19, сохраняя достаточный запас хода к его поддержке.

USD/CAD

Пара USDCAD пробила уровень 1,3457 и закрепилась выше него. Если эта горизонталь устоит в качестве поддержки, следующей целью для роста будет сопротивление 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD пара все еще торгуется под сопротивлением локального восходящего тренда, что не исключает вариант отката цены к поддержке 1,3419.  Если же цена выйдет из аптренда вверх, можно ожидать восстановления по направлению к уровню 1,3565. 

Gold

Цены на золото немного восстановились в четверг после достижения более чем двухнедельного минимума на предыдущей сессии. Поддержку оказала локальная слабость доллара США, а также повышение вероятности дальнейшего повышения процентных ставок центральными банками для сдерживания инфляционного давления.

Котировки драгметалла в среду сократили потери и сегодня торгуются под сопротивлением диапазона 1974,51 - 1998,19. Отсюда возможно как еще одно снижение в боковике, так и попытка закрепления выше уровня 1998,19, в случае успеха которой котировкам драгметалла откроется путь для роста к уровню 2046,56.

Brent

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне локального роста доллара США из-за ожиданий повышения процентной ставки. Недавних экономических данных из США и Китая было недостаточно для того, чтобы повысить ожидания роста спроса на энергоносители.

Котировки марки Brent достигли поддержки бокового диапазона 81,80 - 85,62 и во время европейской сессии четверга тестируют ее на прочность. Если уровень 81,80 будет пробит и цена закрепится под ним, следующей целью на юг будет поддержка 77,48.