Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 2.12.2022

Доллар CША остается под давлением в пятницу, поскольку данные, свидетельствующие о росте потребительских расходов в США , вселили надежду инвесторов на то, что пик процентных ставок скоро будет достигнут.

Данные в четверг показали, что потребительские расходы в США в октябре выросли самыми высокими темпами с января, а рынок труда оставался устойчивым. К тому же число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе.

Основными событиями торговой сессии пятницы будут отчеты по рынкам труда США и Канады 15:30, выход которых обычно сопровождается всплеском волатильности.

В США ожидается, что изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в ноябре составит 200 тысяч против 261 тысячи в прошлом периоде. Уровень безработицы при этом останется неизменным на уровне 3,7%.

В Канаде уровень безработицы, согласно прогнозу, вырастет с 5,2% до 5.3%. А изменение занятости составит -10,0 тысяч против 108 тысяч месяцем ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD закрепилась выше уровня 1,0461 и находится на полпути к следующей цели - сопротивлению 1,0606. Любая из этих границ может быть сегодня протестирована на прочность на фоне повышенной волатильности доллара США в ответ на отчет по занятости.На четырехчасовом графике EURUSD видим сформированный бычий флаг, что создает технические предпосылки для дальнейшего роста цены. Учитывая потенциал отработки фигуры, котировки могут подняться выше уровня 1,0606 и закрепиться выше него.

GBP/USD

Пара GBPUSD на фоне снижения доллара США пробила сопротивление восходящего тренда и выросла в диапазоне 1,2068 - 1,2307. Сейчас цена консолидируется под его верхней границей. Положение относительно этого уровня сегодня будет зависеть от реакции американской валюты на статистику по рынку труда. В случае выхода из диапазона вверх, следующей целью для роста будет уровень 1,2421.На четырехчасовом графике GBPUSD после пробоя сопротивления широкого аптренда сформировался бычий флаг. На этом фоне есть технический потенциал роста цены к уровню 1,2421.

USD/JPY

Пара USDJPY сегодня начала торги ниже поддержки 136,19. Теперь следующей целью на юг служит ближайший уровень поддержки 135,19.На четырехчасовом графике USDJPY поджатие цены к уровню 136,19 и его пробой создают предпосылки для более сильного падения цены. Динамика может быть скорректирована волатильностью американской валюты сегодня.

USD/CAD

Пара USDCAD после падения консолидируется под уровнем сопротивления 1,3457. Целью для роста остается уровень 1,3565, а ближайшей поддержкой - горизонталь 1,3351. Направление цены будет зависеть от реакции обеих валют на сегодняшние отчеты по рынкам труда США и Канады. На четырехчасовом графике USDCAD формируется проторговка под уровнем 1,3457, при этом пара остается на пути к поддержке восходящего тренда. Тем не менее, технические ориентиры могут быть скорректированы сегодня на фоне всплеска волатильности.

Gold

Цены в четверг стремительно росло на фоне снижения американской валюты. Котировки достигли сопротивления бокового диапазона 1765,25 - 1807,92.

Однако сегодня цена немного откатила от верхней границы боковика. Технически, цена Gold может развернуться в коридоре. Но если американская валюта и дальше будет терять позиции, прорыв уровня 1807,92 откроет путь для роста к следующей цели 1829,19 и выше, к уровню 1873,50.

Стоит учитывать, что сегодня на фоне отчета по рынку труда США возможен всплеск волатильности  американской валюты и золота, которое торгуется с долларом в обратной корреляции.

Brent

Цены на нефть немного снизились в пятницу были разнонаправленными. Тем не менее, надежды на дальнейшее смягчение ограничений, введенных в связи с COVID-19 в Китае, могут помочь восстановить спрос на энергоносители и поддержать котировки черного золота.

Котировки марки Brent не смогли преодолеть уровень сопротивления 88,50 и откатили от него вниз, остановившись на поддержке 85,62. Отсюда возможно как восстановление в этом диапазоне, так и движение на юг к уровню 81,80, если текущая поддержка не устоит.