Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 2.09.2022

Доллар США завершил торговую сессию четверга ростом против корзины валют, торгуясь вблизи двадцтилетнего максимума. Бычьи настроения инвесторов относительно американской валюты поддерживаются ожиданиями данных по рынку труда США, которые могут дать ФРС дополнительные аргументы в пользу агрессивного повышения ставки рефинансирования.

Отчет по занятости в США станет основным драйвером волатильности сегодня. Статистика будет опубликована в 15:30.
Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным на уровне 3,5%, а изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls за август составит 300 тысяч против 528 тысяч в июле.
Стоит помнить, что данные по Nonfarm Payrolls редко совпадают с ожидаемыми значениями, что провоцирует всплеск волатильности доллара США в моменте. Цена падает при более слабых значениях и может резко вырасти, если цифры окажутся лучше прогноза, так как это усилит ожидания агрессивного повышения ставки ФРС.

EUR/USD

Пара EURUSD упала в четверг на фоне роста доллара США, достигнув нижней границы бокового диапазона 0,9899 - 1,007. Однако котировки отскочили от уровня 0,9899 вверх, что создает технические предпосылки для возврата цены к верхней границе боковика.

На четырехчасовом таймфрейме пробой парой промежуточного зеркального уровня 0,9975 (синий пунктир) снизу вверх подтверждает вероятность возврата пары к сопротивлению 1,007. Однако стоит помнить, что всплеск волатильности на фоне выхода отчета по занятости сегодня может скорректировать этот технический сценарий.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает снижаться к уровню поддержки 1,1409, проведенному по мартовским минимумам. Котировки сохраняют достаточный запас хода на юг.

На четырехчасовом графике подтверждение ценой локального зеркального уровня 1,1651 (синий пунктир) в качестве сопротивления подтверждает технический сценарий снижения. Локально он может быть скорректирован сегодняшней реакцией доллара США на отчет по занятости.

USD/JPY

Японская иена продолжает падение на фоне роста доллара США. Пара USDJPY торгуется вблизи 24-летнего максимума. Котировки пробили уровень 139,37 и в ближайшее время появится больше ясности относительно закрепления цены над этой границей.
Если американская валюта продолжит рост, ближайшей целью для пары на север будет психологический уровень 150,00.

На четырехчасовом таймфрейме USDJPY пробой уровня 139,37 оказался истинным, что подтверждает вероятность дальнейшего роста цены. Если этот уровень устоит в качестве поддержки сегодня после выхода данных по Nonfarm Payrolls, можно ожидать роста в область 150 долларов за йену.
рис USDJPY_H4

USD/CAD

Пара USDCAD не смогла преодолеть уровень сопротивления широкого восходящего канала 1,2288 - 1,2429 - 1,2936 от 21.10.2021 г, отскочив от него вниз. Как и ожидалось, цена откатила к уровню 1,3128.

На четырехчасовом графике видим, что уровень 1,3128 почти достигнут парой USDCAD. Пробьет его цена сверху вниз, или отскочит вверх, будет зависеть от реакции доллара США на статистику по занятости сегодня. При пробое следующей целью на юг будет уровень поддержки 1,3060.

XAU/USD

Золото, несмотря на вчерашний рост доллара США, не смогло закрепиться ниже уровня поддержки 1700, 57. Если пробой, после сегодняшних новостей, все же останется ложным, котировки XAUUSD могут продолжить восстановление к к сопротивлению 1723,14. Альтернативным сценарием при пробое уровня 1700,57 будет снижение в область значений вблизи 1677,08.
рис XAUUSD_D1

Brent

Цены на нефть сегодня вернули почти все потери торговой сессии четверга, восстановившись к уровню сопротивления бокового диапазона 92,05 - 94,84. Отсюда возможны два сценария развития событий: разворот в этом боковике вниз или пробой снизу вверх уровня 94,84 с последующим ростом к цели 98,43.