Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 2.02.2023

Доллар США упал в четверг после того, как заседание ФРС придало рынкам уверенность в том, что окончание кампании по повышению процентной ставки центральным банком близко.

Инвесторы восприняли в качестве голубиного намека заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что «дефляционный процесс начался». Хотя он также дал понять, что процентные ставки будут продолжать расти.

Доллар упал после комментариев Пауэлла, но в четверг восстановил часть позиций.

Основными событиями торговой сессии четверга будут заседания Банка Англии и ЕЦБ.

В 14:00 будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Ожидается, что основная процентная ставка будет повышена с 3,50% до 4,0%.

Одновременно будет опубликован протокол Комитета по денежно-кредитной политике.

В 15:15 станут известны итоги заседания ЕЦБ. Ожидается повышение процентной ставки с 2,50% до 3,0%. Также будет опубликовано заявление по монетарной политике ЕЦБ.

В 15:30 выйдут еженедельные данные по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Прогнозируется рост за неделю со 186 тысяч до 200 тысяч заявок.

В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.

В 16:15 выступит глава Банка Англии Эндрю Бейли.

В 17:15 ожидается выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.

EUR/USD

Пара EURUSD в среду пробила уровень 1,0903 и достигла верхней границы аптренда в области значений 1,1000.  Сегодня разворот в рамках тренда или продолжение роста будет зависеть от риторики ЕЦБ после повышения процентной ставки.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара откатывает вниз после вчерашнего роста, что может завершиться подтверждением уровня 1,0903 в качестве поддержки. Говорить о новых технических ориентирах можно будет после того, как успокоится новостная волатильность.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает консолидацию в рамках бокового диапазона 1,2307 - 1,2421. Сегодняшнее решение Банка Англии по ставке и заявления относительно необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, скорее всего, приведут к всплеску волатильности стерлинга, что может вывести пару за пределы указанного боковика. На четырехчасовом графике GBPUSD часть вчерашнего роста в боковике 1,2307 - 1,2421 нивелирована на фоне начавшейся коррекции, у котировок остается запас хода на юг. Пока неизвестно, устоят ли его границы на фоне сегодняшних новостей.

USD/JPY

Пара USDJPY упала, отскочив от линии сопротивления нисходящего тренда, чему фундаментально способствовало ослабление доллара США. Уровень  поддержки 128,82 пробит, и если цена закрепится под ним, следующей целью на юг будет горизонталь 126,96.   На четырехчасовом графике USDJPY цена вышла вниз из треугольника, что, в рамках отработки фигуры, создает предпосылки для ослабления цены к уровню 126,96. 

USD/CAD

Рост пары USDCAD остется под давлением снижения доллара США. Котировки опустились до середины бокового диапазона 1,3207 - 1,3351, в котором сохраняется запас хода вниз.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара достигла поддержки нисходящего тренда. Это создает предпосылки для осторожности трейдеров, так как ниже цена может не упасть. Тем не менее, прочность этого уровня остается под вопросом ввиду сохранения насыщенного фундаментального фона на этой неделе.

Gold

Золото резко выросло в среду после того, как американская валюта рухнула в ответ на риторику главы ФРС Джерома Пауэлла.

Котировки драгметалла вышли вверх из бокового диапазона 1908,66 - 1949,80. Если закрепление выше уровня 1949,80 сегодня удастся, следующей целью для роста будет сопротивление 1974,51. 

Brent

Цены на нефть пытались восстановились в четверг после падения на предыдущей сессии. Ослабление доллара вернуло интерес к рисковым активам, а решение ОПЕК+ о продлении сокращения добычи помогло ослабить опасения по поводу избыточного предложения.

Однако в начале европейской торговой сессии четверга шаткие позиции были растеряны, а котировки Brent вернулись в красную зону на фоне отката доллара США.

Сейчас цена Brent находится вблизи поддержки бокового диапазона 81,80 - 85,62. В нем возможно восстановление, но если поддержка будет пробита, следующей целью на юг окажется горизонталь 77,48.