Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 19.10.2023

В четверг доллар укрепился по отношению к валютной корзине в преддверии выступления председателя Федеральной резервной системы Пауэлла, поскольку выросли ожидания того, что центральный банк США будет сохранять высокие ставки в течение длительного времени.

В 15:30 ожидается еженедельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Прогнозируется 212 тысяч против 209 тысяч ранее.

В 15:30 также выйдет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который прогнозируется на уровне -6,4 в октябре против -13,5 ранее.

В 17:00 ожидаются данные по продажам на вторичном рынке жилья за сентябрь, которые, согласно прогнозу, покажут 3,89 миллиона против 4,04 миллиона ранее.

В 19:00 выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл.

EUR/USD

Пара EURUSD отступила от сопротивления бокового диапазона 1,0461 - 1,0606, сформировав разворотный свечной паттерн медвежьего поглощения. Если цена преодолеет недельные минимумы, следующей целью на юг будет поддержка 1,0461.  На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара, снижаясь, достигла середины диапазона 1,0461 - 1,0606. Отсюда у котировок есть запас хода к уровню 1,0461, но не стоит исключать того, что заявления главы ФРС Джерома Пауэлла сегодня могут скорректировать направление цены.

GBP/USD

Пара GBPUSD торгуется под давлением, приближаясь к поддержке бокового диапазона 1,2068 - 1,2307. Доллар США вернулся к росту на фоне ожидания более длительного периода высоких процентных ставок, а риторика Джерома Пауэлла сегодня может стать причиной повышения волатильности американской валюты и обновления технических ориентиров.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что пара вышла из диапазона проторговки пунктирного уровня 1,2191, сейчас у пары остается небольшой запас хода на юг к поддержке 1,2068.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает торговаться под сопротивлением бокового диапазона 146,92 - 150,00 на фоне роста доллара США. Однако укрепление цены ограничено опасениями относительно возможных интервенций Банка Японии.На четырехчасовом графике USDJPY тоже продолжается консолидация. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла может сегодня привести к повышению волатильности доллара, что не исключает тестирования на прочность психологического уровня в 150 иен за доллар. В качестве поддержки остается промежуточный пунктирный уровень 149,35.

USD/CAD

Пара USDCAD растет третий день подряд. Возврат доллара США к росту и снижение цены на нефть в четверг привело к достижению уровня 1,3715 и попытке закрепиться выше него. Если эта горизонталь устоит в качестве поддержки, следующей целью для роста будет уровень 1,3794.На четырехчасовом графике USDCAD видим закрепление пары в боковике 1,3715 - 1,3794, а также большой запас хода к его сопротивлению.

Gold

Золото продолжает укрепляться на фоне бегства от риска и повышенного спроса на безопасные активы.

Котировки драгметалла достигли уровня сопротивления диапазона 1908,66 - 1949,80 и тестируют его на прочность. Если котировкам удастся закрепиться выше уровня 1949,80, следующей целью для укрепления будет уровень 1974,51.

Brent

Цены на нефть упали в четверг, обратив вспять рост, достигнутый на предыдущей сессии, после того, как ОПЕК не продемонстрировала никаких признаков поддержки призыва Ирана ввести нефтяное эмбарго в отношении Израиля, а также поскольку Соединенные Штаты планируют ослабить санкции в отношении Венесуэлы.

Котировки Brent достигали в среду сопротивления 92,05, после чего отступили от него вниз и вернулись к пунктирному уровню поддержки 89,00. Если он не устоит, следующей целью на юг будет горизонталь 85,62.