Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 19.02.2024

В понедельник доллар оставался стабильным вблизи пятничных максимумов после роста пятую неделю подряд на фоне сильных данных по инфляции. Сегодня рынки США закрыты в связи с Днем президентов, объемы торгов, вероятно, будут низкими в течение дня.

Протокол последнего заседания ФРС, который выйдет в среду, вероятно, станет основным релизом для инвесторов на этой неделе.

Участники рынка ожидают снижения ставок ФРС примерно на 90 базисных пунктов в этом году, согласно ценообразованию денежного рынка, что резко ниже примерно 145 базисных пунктов в начале февраля.

EUR/USD

Пара EURUSD остается в середине диапазона 1,0724 - 1,0818 между двумя пунктирами. У пары еще есть запас хода к его верхней границе, а при ее достижении возможен как разворот вниз, так и попытка пробоя и закрепления выше.  На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара почти достигла сопротивления нисходящего тренда, откуда не исключен разворот вниз в области значений 1,0790. Альтернативным сценарием будет выход котировок из тренда вверх.

GBP/USD

Пара GBPUSD на фоне снижения доллара США остается на пути к верхней границе коридора 1,2503 - 1,2647, которую может тестировать на прочность в случае продолжающегося снижения доллара США.На четырехчасовом графике GBPUSD у пары остается запас хода к сопротивлению 1,2647. Определение цены относительно этой границы, вероятно, произойдет уже после завершения выходных в США.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает проторговывать психологический уровень в 150 иен за доллар, оставаясь на распутье. Технически вероятны сценарии как роста до уровня 151,72, так и откат в область 148 иен за доллар.На четырехчасовом графике USDJPY вокруг уровня 150,00 наметился симметричный треугольник, что может быть предвестником ценового импульса в любом направлении. В случае выхода из фигуры вверх цена может сходить к сопротивлению 151,72, а в случае пробоя нижней границы треугольника, откатить к пунктирной поддержке 148,50.

USD/CAD

Пара USDCAD держится вблизи поддержки бокового диапазона 1,3457 - 1,3565. Отсюда возможно как восстановление в коридоре, так и попытка закрепления ниже уровня 1,3457, что откроет котировкам путь к февральским минимумам. А так как сегодня в США и Канаде выходной, торги могут проходить в условиях ограниченной волатильности.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара держится вблизи поддержки нисходящего канала. Отсюда все еще возможен третий отскок вверх от линии поддержки тренда и восстановление к ближайшей цели 1,3565.

Gold

Золото восстанавливается после потерь прошлой недели, так как доллар США растерял часть позиций, полученных ранее.

Цена драгметалла находится в середине диапазона 1998,19 - 2046,56, оставаясь на полпути к его сопротивлению. Однако не исключено, что из середины коридора цена может возобновить падение.  

Brent

Цены на нефть упали, поскольку внимание инвесторов вернулось к перспективам спроса после сообщений о более высоких ценах производителей в США, крупнейшем в мире потребителе нефти. Это усилило опасения о том, что устойчивая инфляция и более высокие процентные ставки будут ограничивать рост потребления топлива.

Котировки марки Brent пытаются закрепиться выше уровня 81,80. Если цена поднимется выше предыдущего максимума, есть вероятность дальнейшего роста к сопротивлению 85,62. Альтернативным сценарием будет откат к минимумам прошлой недели.