Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 19.01.2023

Доллар упал в четверг после того, как множество данных показали, что экономика США теряет импульс. Тем временем иена, которая остается под пристальным вниманием трейдеров, восстановилась на ожиданиях того, что Банк Японии откажется от сверхмягкой денежно-кредитной политики.

Данные США, опубликованные в среду, показали , что розничные продажи в декабре упали больше всего за год, а производство в обрабатывающей промышленности пережило самое большое падение почти за два года, что вызвало опасения, что крупнейшая экономика мира движется к рецессии.

Сегодня стоит обратить внимание на новости из еврозоны и США, которые могут стать локальными катализаторами волатильности при значимом отклонении фактических значений от прогноза.

В 14:30 будет опубликован протокол ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

В 15:30 выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство США за декабрь. Согласно прогнозу оно составит 1,370 миллиона против 1,350 миллиона в прошлом периоде.

В 15:30 также будет опубликован еженедельный отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США. Ожидается, что показатель составит 214 тысяч против 205 тысяч за предыдущую неделю.

Одновременно индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии прогнозируется на уровне -11,0 в январе против -13,8 в прошлом периоде.

В 18:00 выйдет еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США, что может отразиться на котировках черного золота. Неделей ранее он показал рост запасов на 18,962 миллиона баррелей.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает торговаться в в рамках боковика 1,0749 - 1,0903, при этом реальный диапазон торгов остается между максимумами и минимумами торговой сессии среды.На четырехчасовом графике EURUSD сформирован локальный диапазон торгов 1,0777 - 1,0867 между двумя зелеными пунктирами. После сегодняшнего разворота от его поддержки вверх у цены есть запас хода к верхней границе боковика. 

GBP/USD

Пара GBPUSD после вчерашнего роста достигла сопротивления 1,2421, но откатила от него вниз, остановившись у поддержки 1,2307. Отсюда возможно как восстановление ко вчерашним максимумам, так и возврат в боковик 1,2068 - 1,2307. На четырехчасовом графике GBPUSD консолидация выше уровня поддержки 1,2307 не исключает восстановления цены к сопротивлению 1,2421.

USD/JPY

Иена вернула вчерашние потери, так как, несмотря на то, что Банк Японии оставил монетарную политику и коридор доходности без изменений в среду, трейдеры не исключают будущего ужесточения денежно-кредитной политики.

Пара USDJPY не смогла закрепиться выше пробитого вчера уровня 128,82 и продолжает консолидцию под ним, сохраняя запас хода к поддержке 126,96.На четырехчасовом графике пара USDJPY подтвердила в качестве сопротивления уровень 128,82. Ближайшей целью на юг служат предыдущие максимумы, а после их обновления возможно достижение поддержки 126,96.

USD/CAD

Пара USDCAD вышла вверх из бокового диапазона 1,3350 - 1,3457 и теперь у цены остается небольшой запас хода к следующей цели 1,3565. Среднесрочной технической целью для восстановления служит уровень 1,3715, но движение к нему может идти с откатами.На четырехчасовом графике USDCAD после вчерашнего импульсного роста, похоже, формируется бычий флаг. В этом случае у пары есть технический потенциал дальнейшего укрепления к цели 1,3661. 

Gold

Цены на золото выросли в четверг, почти нивелировав вчерашние потери,поскольку инвесторы продолжают оценивать шансы на то, что ФРС США замедлит темпы повышения процентных ставок.

Тем не менее цена находится под уровнем 1908,66, который пока работает как сопротивление, хотя все еще тестируется на прочность. Если закрепление под ним удастся, котировки драгметалла могут продолжить снижение к уровню 1873,50.

Brent

Фьючерсы на нефть упали в четверг после вчерашнего снижения из-за опасений рецессии. Резкое снижение розничных продаж и производства в США испортило перспективы спроса, в то время как отраслевые данные, свидетельствующие о неожиданном скачке запасов нефти в США, также оказали давление на цены.

Котировки нефти марки Brent вернулись под уровень 85,62, и если закрепятся под ним, то могут продолжить ослабление к поддержке 81,80.