Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 16.11.2023

Доллар снизился с пиковых значений во время азиатской торговой сессии понедельника, однако оставался стабильным на относительно высоких уровнях. Он пользуется спросом в качестве валюты-убежища в контексте усугубившихся напряженностей на Ближнем Востоке и ожиданий инвесторов, касающихся будущих процентных ставок в США.

Участники рынка ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла позже на этой неделе перед Экономическим клубом Нью-Йорка, где он должен был дать намеки на то, насколько далеко могут подняться процентные ставки в США после публикации данных на прошлой неделе, которые показали, что потребительские цены в сентябре выросли сильнее, чем ожидалось.

На данный момент рынки в основном ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на заседании в ноябре, согласно данным инструмента CME FedWatch. Однако существует приблизительно 32% вероятность того, что центральный банк может провести повышение ставок в декабре.

EUR/USD

Пара EURUSD торгуется в середине бокового диапазона 1,0461 - 1,0606. От того, устоит ли пунктирный уровень 1,0536 в качестве сопротивления будет зависеть направление котировок в указанном боковике.На четырехчасовом графике EURUSD видим восходящую коррекцию цены от пятничных минимумов. С технической точки зрения движение цены возможно к любой из границ боковика, для ясности в направлении необходимо дождаться определения котировок относительно пунктирного уровня 1,0536.

GBP/USD

Пара GBPUSD остается под давлением в середине бокового диапазона 1,2068 - 1,2307. Закрепление под промежуточным пунктирным уровнем 1,2191 позволит паре вернуться к поддержке 1,2068.На четырехчасовом графике GBPUSD видим откат цены после падения. Дальнейшее ослабление будет возможно, если уровень 1,2191 устоит в качестве сопротивления.

USD/JPY

Пара USDJPY осторожно разворачивается вниз от сопротивления бокового диапазона 146,92 - 150,00. С технической точки зрения у котировок есть запас хода на юг в область 148 иен за доллар.  На четырехчасовом графике USDJPY видим планомерное снижение цены, что создает предпосылки для снижения к пунктирной поддержке 148,43. Тем не менее, для этого паре необходимо закрепиться ниже 149 иен за доллар.

USD/CAD

Пара USDCAD упала под уровень 1,3661. Закрепление под ним позволит котировкам продолжить снижение к поддержке 1,3565, где происходит пересечение с линией тренда восходящего канала.На четырехчасовом графике USDCAD видим консолидацию пары под уровнем 1,3661. Закрепление ниже пятничных минимумов позволит цене продолжить снижение, а среднесрочной целью на юг остается уровень 1,3565.

Gold

Золото отступило от пятничных максимумов. Тем не менее, ухудшение аппетитов к риску на фоне геополитических опасений пока оказывает поддержку драгметаллу.

Цена Gold перешла в диапазон 1908,66 - 1949,80 и сейчас откатила вниз к его поддержке. Если котировки удержатся выше уровня 1908,66, вероятен переход Gold к локальной боковой динамике. В противном случае цена вернется в диапазон 1885,96 - 1908,66.

Brent

Цены на нефть упали в понедельник после резкого роста на прошлой неделе. Инвесторы отслеживают, затронет ли конфликт между Израилем и ХАМАС другие страны, что потенциально приведет к дальнейшему росту цен и нанесет новый удар по глобальной экономике.

Цена на смесь марки Brent поднялась выше уровня 89,00. Если закрепление удастся, рост может продолжиться к сопротивлению 92,05. В противном случае котировки вернутся в диапазон 85,62 - 89,00.