Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 16.06.2023

Американская валюта завершила торговую сессию четверга падением. Индекс доллара пробил сильный уровень поддержки 102,35, что повышает вероятность дальнейшего ослабления.

Несмотря на паузу в повышении ставок ФРС в среду дала понять, что к концу этого года стоимость заимствований, возможно, все же придется повысить на целых полпроцента.

Но ряд данных в четверг заставил рынки подвергнуть сомнению эту точку зрения, поскольку экономическая активность в Соединенных Штатах замедляется, а инфляция снижается.

Производство на заводах в США в мае почти остановилось, столкнувшись с трудностями из-за более высоких процентных ставок, в то время как цены на импорт в США в прошлом месяце также упали.

Отдельный отчет Министерства труда показал, что первоначальные заявки на пособие по безработице штата остались без изменений и с учетом сезонных колебаний составили 262 000 за неделю, закончившуюся 10 июня, что выше прогноза экономистов в 249 000 заявок.

Однако розничные продажи в США в мае неожиданно выросли.

На фоне ястребиной политики ЕЦБ и ожидания повышения ставок Банком Англии индекс доллара может и дальше снижаться против корзины валют.

EUR/USD

Евро достиг 15-летнего максимума по отношению к иене после того, как ЕЦБ повысил процентные ставки в восьмой раз подряд до 3,5% и дал понять, что продолжит ужесточение. Пара EURUSD пробила уровень 1,0903 и сохраняет небольшой запас хода к следующему уровню 1,0973, отмеченному пунктиром. Если цена пробьет и его, рост продолжится к цели 1,1034.На четырехчасовом графике рост пары EURUSD в диапазоне 1,0903 -  1,0973 формируется бычий флаг, что подтверждает вероятность продолжения роста цены.  

GBP/USD

Пара GBPUSD обновила тринадцатимесячные максимумы на фоне снижения доллара США и ожиданий по росту ставки Банка Англии.  Котировки закрепились выше уровня 1,2647 и достигли следующей цели 1,27777, которая сейчас тестируется на прочность. Закрепление выше этого уровня откроет паре путь к следующей цели 1,2989.На четырехчасовом графике GBPUSD видим попытку закрепления выше уровня 1,2777, что повышает вероятность последующего роста пары.

USD/JPY

Иена упала в пятницу после того, как Банк Японии в пятницу сохранил сверхнизкие процентные ставки и подтвердил свою «голубиную» позицию, которая идет вразрез с ястребиной политикой мировых центробанков.

Пара USDJPY вернула вчерашние потери в диапазоне 140,21 - 141,84. Пока цену останавливает сопротивление широкого восходящего тренда, от прочности которого будет зависеть дальнейшее направление пары.На четырехчасовом графике пара USDJPY у пары остается небольшой запас хода ко вчерашним максимумам в коридоре 140,21 - 141,84 и запас хода к его верхней границы. С технической точки зрения для цены есть два возможных сценария: пробой уровня 141,84 и закрепление выше, что откроет путь к цели 144,97, либо разворот вниз.  

USD/CAD

Канадский доллар укрепился против американской валюты, чему способствовал рост цены на нефть и ослабление доллара США на фоне сомнений в дальнейшем повышении ставок ФРС.  

Котировки USDCAD пробили пунктирный уровень поддержки 1,3274 и достигли следующего на юг уровня 1,3207. От него возможен либо разворот вверх, либо попытка пробоя с закреплением ниже, что откроет цене путь для дальнейшего снижения.На четырехчасовом графике USDCAD  пара перешла к консолидации вблизи уровня поддержки 1,3207.  После завершения проторговки направление цены будет зависеть от настроений участников рынка относительно американской валюты.  

Gold

Золото смогло удержаться выше пунктирного уровня поддержки после ложного пробоя. Доллар США вернулся к снижению, что поддержало котировки драгметалла.

В пятницу котировки Gold вернулись в диапазон 1949,80 - 1974,51, оставаясь на полпути к его сопротивлению.

Brent

Цены на нефть упали в пятницу, но сохранили тенденцию к первому недельному росту за последние три года. Такой динамике способствовали надежды на то, что сокращение поставок ОПЕК+ и повышение спроса со стороны крупнейшего импортера сырой нефти Китая вызовут напряжение на рынке во второй половине года.

Котировки марки Brent выросли к середине бокового диапазона 72,59 - 77,48, сохраняя запас хода к его верхней границе.