Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 16.04.2024

Во вторник доллар вырос до пятимесячного максимума по отношению к основным валютам-аналогам после более высоких, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США.

Данные в понедельник показали, что розничные продажи в США выросли на 0,7% в прошлом месяце по сравнению с ростом на 0,3%, который прогнозировали экономисты, опрошенные Reuters. Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения и показали рост продаж на 0,9%, что является самым большим приростом чуть более чем за год, что намного выше, чем ранее сообщалось о 0,6%.

Последняя макростатистика подняла еще больше вопросов о том, когда ФРС может начать снижать процентные ставки после значительного роста занятости в марте и роста потребительской инфляции.

По данным инструмента CME FedWatch, в настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставок ФРС в июле в 41% по сравнению с примерно 50% до публикации данных. Вероятность первого сокращения в сентябре выросла почти до 46%.

EUR/USD

Пара EURUSD достигла поддержки диапазона 1,0606 - 1,0686, откуда возможен как разворот вверх, так и попытка пробить уровень 1,0606 и продолжить путь на юг к цели 1,0472.На четырехчасовом графике EURUSD видим попытку развернуться вверх от поддержки  диапазона 1,0606 - 1,0686, что может стать началом восходящей коррекции пары.

GBP/USD

Пара GBPUSD вернулась к снижению на фоне роста доллара США и достигла поддержки 1,2421. Отсюда возможен как откат вверх и восстановление до ближайшего пунктирного сопротивления 1,2503, так и попытка закрепиться ниже уровня 1,2421.  На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что уровень 1,2421 тестируется на прочность. Если цена пробьет его и закрепится ниже, следующей целью на юг будет поддержка 1,2307.

USD/JPY

Пара USDJPY закрепилась выше уровня в 154,00 иены за доллар, что открывает ей путь к следующему психологическому уровню в 155 иен за доллар. Однако стоит помнить, что в любой момент Япония может провести валютную интервенцию и обрушить цену.  На четырехчасовом графике USDJPY видим, что цена перешла к росту после локальной консолидации. Тем не менее, учитывая угрозу интервенции, цена может сходить к любой из границ боковика 154 - 155 иен за доллар.  

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает укрепляться в рамках бокового диапазона 1,3665 - 1,3846, к сопротивлению которого остается небольшой запас хода. При достижении уровня 1,3846 цена может тестировать его на прочность.  На четырехчасовом графике USDCAD видим возврат к росту после коррекции, что открывает паре путь для достижения уровня 1,3846.

Gold

Цены на золото выросли во вторник, торгуясь недалеко от рекордно высокого уровня на прошлой неделе, поскольку опасения по поводу растущей геополитической напряженности между Ираном и Израилем поддержали спрос на металл-убежище.

Котировки драгметалла пытаются закрепиться выше сопротивления бокового диапазона 2279,03 - 2359,47, откуда им открыт путь к уровню 2489,75.

Brent

Цены на нефть немного выросли во вторник после того, как данные показали, что экономика Китая росла быстрее, чем ожидалось. Но позже растеряли позиции, так как усиление напряженности на Ближнем Востоке держит рынки в напряжении после того, как Израиль заявил, что отреагирует на ракетную атаку Ирана и атаку беспилотников на выходных.

Котировки марки Brent продолжают консолидацию выше поддержки 89,00. Если этот уровень устоит, следующей целью для роста будет область 92 долларов за баррель. Альтернативным сценарием будет снижение к уровню 85,62.