Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 16.02.2024

Доллар укрепился в пятницу после двух дней снижения, но все еще находится на пути к пятому еженедельному росту подряд, поскольку инвесторы снизили ожидания снижения ставок ФРС.

Доллар оказался под давлением после неоднозначных данных по США: в январе розничные продажи упали больше, чем ожидалось, а отдельный отчет подчеркнул напряженность на рынке труда.

По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры сейчас оценивают 53%-ную вероятность снижения ставок в июне, тогда как первоначально предполагалось, что март станет отправной точкой цикла смягчения политики ФРС.

Сегодня в 15:30 будет опубликован индекс цен производителей США (PPI) за январь. Базовый PPI, как ожидается, составит 0,1% против 0,0% в прошлом периоде. А PPI в месячном исчислении составит 0,1% против -0,1% в декабре.

EUR/USD

Пара EURUSD восстанавливается в рамках диапазона 1,0724 - 1,0818 между двумя пунктирами. У цены остается небольшой запас хода к его верхней границе, но реакция доллара США на данные по PPI может скорректировать направление.На четырехчасовом графике EURUSD продолжается восстановление пары в рамках нисходящего тренда. Закрепление цены выше горизонтали 1,0749 создает предпосылки для роста к линии сопротивления канала в области значений 1,0790.

GBP/USD

Фунт ненадолго поднялся в пятницу после того, как данные показали, что розничные продажи в Великобритании в январе росли самыми быстрыми темпами почти за три года. Однако это мало что изменило в ожиданиях относительно денежно-кредитной политики Банка Англии.

Пара GBPUSD остается в середине коридора 1,2503 - 1,2647, откуда может сходить к любой из его границ.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что снижение пары было остановлено на уровне февральских минимумов. Восстановление от этой границы может продолжаться до уровня сопротивления 1,2647.

USD/JPY

Пара USDJPY проторговывает психологический уровень в 150 иен за доллар, оставаясь на распутье. Технически вероятны сценарии как роста до уровня 151,72, так и откат в область 148 иен за доллар.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пара поднялась выше уровня 150,00, но пока сложно делать выводы о том, с какой стороны от этой горизонтали она закрепится. Локально недельные максимумы можно рассматривать в качестве ближайшей цели для восстановления.

USD/CAD

Пара USDCAD упала на фоне снижения доллара США, вернувшись к поддержке диапазона 1,3457 - 1,3565. Отсюда возможно как восстановление в коридоре, так и закрепление ниже уровня 1,3457, что откроет котировкам путь к февральским минимумам.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара опустилась к поддержке нисходящего канала. Отсюда возможен третий отскок от линии поддержки тренда и восстановление к ближайшей цели 1,3565.

Gold

В пятницу золото столкнулось со вторым недельным падением подряд после того, как неожиданный скачок потребительских цен в США заставил трейдеров переосмыслить свои ожидания по снижению ставок. Однако к концу недели слитки отыграли часть потерь после падения потребительских расходов.

На дневном графике, после выхода вниз из симметричного треугольника, цена сохраняет потенциал снижения к уровням 1974,51 и 1949,80. Локально цене необходимо определиться с положением относительно уровня 1998,19.

Brent

Нефть упала в пятницу, поскольку прогноз Международного энергетического агентства о замедлении спроса компенсировал поддержку геополитической напряженности и надежд на то, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Котировки марки Brent проторговывают уровень 81,80, оставаясь в неопределенности на распутье между ростом к сопротивлению 85,62 или возврату к поддержке 77,48.