Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 16.02.2023

Доллар США вырос в среду после того, как данные Министерства торговли США показали, что розничные продажи в США резко выросли в январе после двух последовательных ежемесячных спадов.

Но уже в четверг американская валюта утратила часть позиций, так как индекс доллара остается под сильным сопротивлением, а драйверов для его пробоя пока недостаточно.На рынке сохраняется повышенный аппетит к риску на фоне признаков улучшения общих перспектив глобального роста после множества сильных экономических данных из США, даже несмотря на то, что ФРС, похоже, настроена на дальнейшее повышение процентных ставок.

Сегодня в 15:30 будет опубликован блок данных из США, главным из которых будет индекс цен производителей (PPI). В месячном исчислении за январь он, согласно прогнозу, вырастет с -0,4% до 0,4%, а отклонение фактических данных от ожидаемых может привести к локальному всплеску волатильности.

EUR/USD

Пара EURUSD на фоне боковой динамики доллара США остается в рамках локального коридора 1,0695 - 1,0777 между двумя пунктирами. Сейчас в нем у цены остается запас хода к сопротивлению. На четырехчасовом графике пара EURUSD отступила вверх от поддержки локального диапазона 1,0695 - 1,0777 и, вероятно, продолжит рост к его сопротивлению. Выход из боковика возможен при появлении сильного новостного драйвера, но таких пока не предвидится.

GBP/USD

Падение пары GBPUSD в среду было остановлено локальным уровнем поддержки 1,1990, отмеченным пунктиром. От него у котировок есть потенциал восстановления ко вчерашним максимумам. Альтернативным сценарием будет его пробой и последующее снижение к уровню 1,1904.На четырехчасовом графике GBPUSD видим отсок вверх от поддержки 1,1990. Боковая динамика в диапазоне 1,1990 - 1,2166 может продолжиться, так как пока поступающих новостей в качестве катализаторов не хватает для уверенного роста в тренде или его перелома.

USD/JPY

Пара USDJPY восстанавливается после того, как закрепилась выше зеркального уровня 132,70. Сегодня наблюдается откат от максимумов четверга, однако к цели в области 134,64 - 135,19 у котировок еще есть запас хода.На четырехчасовом графике USDJPY пара консолидируется, тем не менее, сохраняя технический потенциал достижения ближайшего сопротивления 134,64, отмеченного пунктиром. Альтернативным сценарием будет возврат к поддержке 132,70.

USD/CAD

Пара USDCAD остается в середине бокового диапазона 1,3351 - 1,3457, в котором выросла в среду. Откат от вчерашних максимумов оставляет котировкам запас хода к любой из границ коридора. На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара после роста откатила к промежуточному зеркальному уровню поддержки 1,3385. Если он устоит, следующей целью для восстановления будет сопротивление 1,3457.

Gold

Золото осторожно восстанавливается, так как доллар США перешел к снижению. Тем не менее, котировки Gold остаются вблизи уровня поддержки бокового диапазона 1829,19 - 1873,50, в котором сохраняют большой запас хода для восстановления.

Альтернативным сценарием может стать повторное тестирование на прочность уровня 1829,19. В случае закрепления под ним следующей целью на юг будет поддержка 1807,92.

Brent

Цены на нефть немного выросли в четверг после трехдневного снижения. Надежды на устойчивое восстановление спроса на топливо в крупнейшем потребителе нефти в Китае компенсировали потери, связанные с укреплением доллара и значительным ростом запасов сырой нефти в США.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть вырастет на 2 млн баррелей в сутки в 2023 году, что на 100 000 баррелей в сутки, при этом на Китай придется увеличение на 900 000 баррелей в сутки.

Тем не менее цена марки Brent все еще остается под уровнем сопротивления 85,62, хотя может тестировать его на прочность. В случае закрепления выше него котировки могут восстановиться к максимумам недели.