Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 16.01.2023

Доллар США упал до семимесячного минимума против корзины валют, продолжая распродажу с прошлой недели после того, как данные показали, что потребительские цены в США упали впервые более чем за 2,5 года в декабре.

В связи с тем, что инфляция в США демонстрирует признаки охлаждения, растут ожидания участников рынка о том, что ФРС приближается к концу своего цикла повышения ставок и что ставки не будут такими высокими, как опасались ранее.

Стоит отметить, что сегодня в США выходной, биржи будут закрыты по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Ликвидность во время американской торговой сессии будет пониженной.

EUR/USD

Пара EURUSD второй день пытается удержаться выше максимумов торговой сессии четверга. Технически пара может сходить к любой из границ боковика 1,0749 - 1,0903. На четырехчасовом графике EURUSD пара держится выше пятничных минимумов. Если эт отметка устоит в качестве поддержки, есть вероятность, что цена достигнет уровня сопротивления 1,0903.

GBP/USD

Пара GBPUSD достигла сопротивления бокового диапазона 1,2068 - 1,2307 и отступила от него вниз. Отсюда не исключен откат вниз, к поддержке 1,2068. Альтернативным сценарием при дальнейшем ослаблении доллара США будет пробой уровня 1,2307 и рост к следующей цели 1,2421.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что восстановление пары к сопротивлению 1,2307 возможно, если цена удержится выше локального зеркального уровня 1,2168.

USD/JPY

Японская иена выросла до более чем семимесячного пика на прошлой неделе, но немного скорректировалась в понедельник, поскольку растут ожидания того, что Банк Японии может внести дополнительные коррективы в свою политику контроля доходности на заседании на этой неделе.

На момент написания обзора котировки USDJPY корректировались, отступив от поддержки боковика 126,96 - 128,82. Не исключено, что торги в этом коридоре продолжатся и цена вернется к его нижней границе. Если же цене удастся преодолеть сопротивление 128,82, следующей целью для восстановления будет сопротивление 131,25. На четырехчасовом графике USDJPY видим, что после восстановления пара отступила от сопротивления диапазона 126,96 - 128,82, что не исключает вероятности снижения в этом боковике.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает торговаться в коридоре 1,3350 - 1,3457. На момент написания обзора у котировок есть запас хода для восстановления к сопротивлению с возможным продолжением боковой динамики.На четырехчасовом графике USDCAD отступление от поддержки 1,3350 подтверждает вероятность локального восстановления цены к уровню 1,3457. Насыщенный новостной фон на этой неделе может создавать предпосылки для пробоя одной из границ коридора 1,3350 - 1,3457. 

Gold

Золото отступило от максимумов прошлой недели. Тем не менее, после ралли прошлой недели у котировок драгметалла остается технический потенциал роста к уровню 1949,80, если доллар США продолжит ослабление.

Альтернативным сценарием будет возврат Gold в диапазон 1873,50 - 1908,66 с последующим ослаблением.

Brent

Цены на нефть в понедельник снизились, но оптимизм в отношении того, что возобновление работы Китая после ограничений, связанных с COVID, поднимет спрос на топливо, удерживал цены вблизи максимумов 2023 года, достигнутых после роста на прошлой неделе.

Котировки нефти марки Brent отступили от уровня сопротивлению бокового диапазона 81,80 - 85,62, откуда могут вернуться к его поддержке. Альтернативным сценарием будет пробой сопротивления 85,62 и рост к следующему пунктирному сопротивлению 88,50.