Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.09.2022

Доллар США остается вблизи своих максимальных значений, что оказывает давление на корзину валют. Участники рынка ожидают, что ФРС продолжит агрессивно ужесточать монетарную политику на сентябрьском заседании, что остается главным фактором роста USD.

Сегодня в 15:30 будет опубликован блок макроэкономических данных из США, которые могут оказать некоторое влияние на волатильность американской валюты. Наиболее важным будет отчет по розничным продажам США.

Ожидается, что объем розничных продаж в месячном исчислении вырастет с 0,0% до 0,2%, а базовый индекс розничных продаж, согласно прогнозу, сократится с 0,4% до 0,1%.

Также будет опубликован отчет по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США, количество которых ожидается на уровне 226 тысяч против 222 тысяч в прошлом периоде.

В это же время выйдет индекс производственной активности США от ФРБ Филадельфии за сентябрь. Ожидается, что он снизится с 6,2 до 2,8.

EUR/USD

Пара EURUSD второй день не может определиться с закреплением выше или ниже зоны поддержки 0,9973 - 0,9989 между двумя синими пунктирами, проторговывая ее. Если новости придадут американской валюте новый импульс, это вероятно, внесет ясность в дальнейшее направление цены.

На четырехчасовом графике EURUSD ближайший диапазон торгов ограничен максимумами и минимумами вчерашнего дня. Пробив один из них, пара сможет реализовать либо сценарий роста, либо продолжить падение.
Актуальное сопротивление в случае обновления вчерашних максимумов будет на уровне 1,0071. Если же EURUSD обновит минимумы среды, закрепившись ниже зоны поддержки 0,9973 - 0,9989, котировки продолжат снижение к уровню 0,9899.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает консолидацию вблизи уровня поддержки 1,1498 (нижний синий пунктир). Преодолеть сопротивление 1,1601 котировкам не удалось, однако технически, после вчерашнего отката, не исключен возврат к этому уровню.

На четырехчасовом графике диапазон торгов GBPUSD ограничен локальной поддержкой 1,1498 и ближайшим сопротивлением 1,1601, которые отмечены синими пунктирами. Сейчас пара приближается к его нижней границы, откуда возможен разворот с последующим восстановлением в коридоре.
Альтернативным сценарием будет пробой уровня 1,1498 с последующим падением к горизонтали 1,1409.

USD/JPY

Пара USDJPY проторговывает уровень сопротивления широкого восходящего канала и горизонталь, сформированную уровнем 100 по Fibo Expansion в области 143,46 иен за доллар.
Такая техническая картина оставляет почти равноценную вероятность одного из двух сценариев: роста к сопротивлению 144,98, сформированному максимумами 7 сентября или падение к уровню поддержки 141,88 (синий пунктир).

На четырехчасовом графике пары USDJPY видим откат цены к сопротивлению 143,46 (уровень 100 Fibo Expansion). Если он будет подтвержден в отскоком вниз, можно ожидать дальнейшего ослабления к уровню поддержки 141,88.

USD/CAD

Пара USDCAD тоже не отличается высокой волатильностью, продолжая консолидацию между уровнем сопротивления широкого восходящего канала и горизонтальной поддержкой 1,3128.
Для пробоя верхней границы диапазона необходим сильный фундаментальный драйвер, которым может стать разве что заседание ФРС на следующей неделе. А пока у котировок есть небольшой запас хода для отката к поддержке.

На четырехчасовом графике USDCAD несколько ложных пробоев сопротивления широкого апртенда создают предпосылки для снижения пары к ближайшему уровню поддержки 1,3128, тем более, что небольшой запас хода к этому уровню еще остается.

XAU/USD

Золото остается под давлением сильного доллара США. Котировки драгметалла в среду пробили уровень поддержки 1700,57, а сегодняшняя дневная свеча открылась под этим уровнем, подтвердив его в качестве сопротивления.
Теперь у XAUUSD есть достаточный запас хода к следующему уровню поддержки 1677,08.

Brent

Цены на нефть четвертую торговую сессию подряд остаются в рамках боковика 92,05 - 94,84. Для выхода из него необходим фундаментальный драйвер. До его появления консолидация может продолжиться.
В случае пробоя уровня 92,05 у цены черного золота будет возможность продолжить снижение к ближайшей поддержке 88,81 (нижний синий пунктир). А если цена пробьет верхнюю границу текущего диапазона, целью для роста будет сопротивление 98,43.