Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.03.2024

Доллар США растет в пятницу, так как более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции в Соединенных Штатах усилили опасения относительно того, когда и насколько Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в текущем году.

Отчеты, опубликованные в четверг, показали, что индекс цен производителей в США вырос на 0,6% в феврале, против прогноза экономистов на 0,3%. Во вторник данные указали на значительный рост потребительских цен второй месяц подряд.

На следующей неделе запланировано заседание ФРС США, и хотя на рынке не ожидается изменений в процентных ставках, инвесторы будут внимательно следить за экономическими прогнозами и заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Согласно данным инструмента CME FedWatch, серия негативных отчетов по инфляции привела к ослаблению ожиданий трейдеров: сейчас рынок оценивает вероятность снижения процентных ставок ФРС в июне в 60%, по сравнению с 74% неделей ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD упала ниже поддержки 1,0903 после того, как доллар США вырос на фоне данных по инфляции и розничным продажам. Ближайшей поддержкой сейчас служит пунктирный уровень 1,0866.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что пара приблизилась к нижней границе диапазона 1,0866 - 1,0956 между двумя пунктирами. Отсюда возможен как разворот вверх так и выход вниз, если американская валюта продолжит расти. Во втором случае следующей целью на юг будет пунктирная поддержка 1,0796.

GBP/USD

Пара GBPUSD упала под давлением растущего доллара США. Цена пробила поддержку диапазона 1,2777 - 1,2866. Следующей целью на юг будет уровень 1,2647.На четырехчасовом графике после закрепления ниже уровня 1,2777 пара GBPUSD находится на полпути к пунктирной поддержке 1,2690.

USD/JPY

Пара USDJPY выросла на фоне укрепления американской валюты. Котировки тестируют на прочность сопротивление бокового диапазона 146,92 - 148,50. Закрепление выше уровня 148,50 откроет паре путь в область 150 иен за доллар.На четырехчасовом графике USDJPY пока неясно, будет пробой уровня 148,50 истинным или ложным. Если закрепиться выше него не удастся, возможно снижение пары в коридоре 146,92 - 148,50.

USD/CAD

Пара USDCAD выросла на фоне укрепления доллара США, приблизившись к сопротивлению бокового диапазона 1,3457 - 1,3565. В случае пробоя уровня 1,3565 и закрепления выше него, котировки могут продолжить рост к следующему уровню 1,3665.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что до сопротивления 1,3565 остается небольшой запас хода. Последующая динамика пары будет зависеть от того, с какой стороны от этой горизонтали закрепится цена.  

Gold

Цены на золото в пятницу остаются на пути к завершению трехнедельного роста. Неожиданно высокие показатели инфляции в США заставили трейдеров переосмыслить, насколько быстро и глубоко Федеральная резервная система может снизить процентные ставки в этом году.

Тем не менее технически котировки Gold остаются в середине бокового диапазона 2144,33 - 2190,17, при этом диапазон консолидации сужается. Локально цена драгметалла может сходить к любой из границ коридора.

Brent

Цены на нефть в пятницу снизились, но их недельный прирост может составить почти 4%, чему способствовал пересмотр Международным энергетическим агентством прогнозов спроса на нефть на 2024 год в сторону повышения, а также неожиданное сокращение запасов в США.

Цена на смесь марки Brent держится в середине диапазона 83,19, откуда может сходить к любой из его границ.