Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.02.2023

Доллар США волатильно отреагировал на данные по инфляции в США во вторник, но в итоге вырос. Стабильно высокие значения индекса потребительских цен в США были также поддержаны жесткой риторикой о процентных ставках со стороны представителей Федеральной резервной системы.

Инфляция в США ускорилась в месячном исчислении в январе, увеличившись на 0,5%, как и ожидалось, отчасти из-за повышения стоимости аренды и продуктов питания. В годовом исчислении цены выросли на 6,4%. Это ниже 6,5% в декабре, но выше ожиданий экономистов в 6,2%.

Сегодня доллар может волатильно реагировать на статистику по розничным продажам США, которая будет опубликована в 15:30.

Ожидается, что базовый индекс розничных продаж в месячном исчислении выйдет на уровне 0,8% против -1,1% в прошлом периоде.  При этом объем розничных продаж, согласно прогнозу, составит 1,8% против -1,1% месяцем ранее.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает торговаться у линии поддержки восходящего канала, при этом не выходя за пределы локального боковика 1,0695 - 1,0777 между двумя пунктирами. На этом фоне не теряют вероятности как сценарий восстановления в тренде, так и выход из него вниз. На четырехчасовом графике EURUSD видим попытку пары восстановиться от поддержки локального диапазона  1,0695 - 1,0777, что открывает котировкам путь к его сопротивлению. Но стоит помнить о возможной реакции доллара в паре на новости, что может скорректировать техническую картину.

GBP/USD

Фунт стерлингов упал после того, как данные показали, что инфляция в Великобритании снизилась больше, чем ожидалось в январе, что несколько ослабило давление на Банк Англии в вопросе дальнейшего повышения ставок.

Котировки GBPUSD не смогли во вторник закрепиться выше максимумов 2 февраля, а теперь находятся на пути к локальному уровню поддержки 1,1990, отмеченному пунктиром.На четырехчасовом графике GBPUSD линия поддержки аптренда продолжает тестироваться на прочность. От нее может произойти как отскок вверх, что вернет пару к восходящей динамике, так и пробой уровня 1,2068 с последующим снижением к пунктирной поддержке 1,1990.

USD/JPY

Пара USDJPY осторожно восстанавливается после выхода вверх из локального бокового диапазона 130,56 - 132,70. Если уровень 132,70 устоит в качестве поддержки, следующей целью для роста будет область 134,64 - 135,19.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что пробитая вчера горизонталь 132,70 подтверждена в качестве поддержки отскоком и ложными пробоем. Это открывает котировкам путь к ближайшему сопротивлению 134,64, отмеченному пунктиром.

USD/CAD

Пара USDCAD в ходе реакции на отчет по инфляции в США во вторник сходила к минимумам 2 февраля, после чего так же резко восстановилась. Котировки вернулись в диапазон 1,3351 - 1,3457, в котором есть технический потенциал восстановления.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что снижение в даунтренде восстановлено и теперь цена может вернуться к линии сопротивления вблизи горизонтального уровня 1,3457.

Gold

Золото снижается под давлением растущего доллара США, учитывая обратную корреляцию драгметалла с американской валютой.

Котировки Gold достигли поддержки бокового диапазона 1829,19 - 1873,50. Отсюда возможен либо разворот вверх и восстановление в коридоре, либо попытка выхода вниз.

Если цене удастся пробить уровень 1829,19 и закрепиться под ним, следующей целью на юг будет поддержка 1807,92.

Brent

Котировки черного золота третью сессию торгуются под давлением. Во вторник отраслевой отчет указал на рост нефтяных запасов в США, а ожидание дальнейшего повышения процентных ставок вызвало опасения по поводу снижения спроса на топливо и ухудшение экономических перспектив.

На этом фоне цена марки Brent не смогла закрепиться выше уровня 85,62 во вторник и сегодня торгуется под ним. На этом фоне есть технический потенциал ослабления к поддержке восходящего канала в области 83 долларов за баррель.