Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 15.01.2024

Доллар упал в понедельник, поскольку инвесторы возобновили свои ставки на досрочное снижение ставок ФРС.

Ожидания мартовского снижения, выросли после того, как данные в пятницу показали, что цены производителей в США неожиданно упали в декабре, что привело к падению доходности казначейских облигаций.

Согласно данным инструмента CME FedWatch, рыночные цены сейчас указывают на 78%-ную вероятность того, что центральный банк США начнет снижать ставки в марте, по сравнению с 68%-ной вероятностью неделю назад.

Стоит отметить, что в понедельник в США выходной по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Местные биржи будут закрыты, поэтому ликвидность во время американской сессии будет ограниченной.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает торговаться в середине диапазона 1,0903 - 1,1034. Разворот от пятничных максимумов создает локальные предпосылки для снижения к поддержке 1,0903.На четырехчасовом графике EURUSD техническая картина выглядит неоднозначно. Пара может либо отрабатывать боковик, вернувшись к уровню 1,0903, либо торговаться в локальном восходящем тренде, развернувшись после отката выше минимумов от 11 января.

GBP/USD

Пара GBPUSD в очередной раз отступила вниз от сопротивления коридора 1,2613 - 1,2777. Если пара сможет обновить минимумы от 11 января, котировки продолжат снижение к поддержке 1,2613.На четырехчасовом графике GBPUSD серия восходящих минимумов в диапазоне 1,2613 - 1,2777 создает предпосылки для разворота цены вверх выше минимумов от 11 января.

USD/JPY

Пара USDJPY подтвердила в качестве поддержки уровень 144,97. Теперь котировкам открыть путь для роста к максимумам прошлой недели и, после их обновления, к сопротивлению 146,92.На четырехчасовом графике USDJPY видим серию последовательно повышающихся минимумов и максимумов, что повышает вероятность роста пары к цели 146,92.

USD/CAD

Пара USDCAD остаются в рамках боковика 1,3351 -  1,3457, достигнув максимумов прошлой недели. Отсюда котировки могут продолжить рост к сопротивлению коридора.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара тестирует на прочность пунктирное сопротивление локального коридора торгов 1,3351 - 1,3407. Если закрепление выше уровня 1,3407 удастся, котировки могут продолжить рост к цели 1,3457. В противном случае возможен еще один возврат к уровню 1,3351.

Gold

Цены на золото выросли в понедельник, удерживаясь выше уровня $2050 на фоне призыва к безопасной гавани из-за возросшей напряженности на Ближнем Востоке и возобновления ожиданий досрочного снижения ставок ФРС США.

Котировки драгметалла закрепились в диапазоне 2046,56 - 2071,54, откуда сохраняют запас хода к его сопротивлению.

Brent

Цены на нефть немного выросли в понедельник, поскольку трейдеры опасаются рисков перебоев в поставках на Ближнем Востоке после ударов американских и британских войск, направленных на то, чтобы помешать ополченцам-хуситам в Йемене атаковать корабли в Красном море.

Однако цена на смесь марки Brent во время европейской сессии растеряла позиции, но все еще держится выше уровня 77,48. Если эта поддержка не устоит, котировки могут вернуться к минимумам прошлой недели в коридоре 72,59 - 77,48.