Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 14.12.2023

В четверг доллар упал до нового четырехмесячного минимума после того, как последние экономические прогнозы ФРС показали, что цикл повышения процентных ставок завершился и в 2024 году ожидается снижение стоимости заимствований.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на заседании Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) в среду, что историческое ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, завершилось , и обсуждение сокращения стоимости заимствований «входит в поле зрения». Политики были почти единодушны в своих прогнозах, что стоимость заимствований снизится в 2024 году.

По данным инструмента CME FedWatch, сейчас рынки оценивают вероятность снижения ставки в марте примерно в 75% по сравнению с 54% неделей ранее.

Сегодня будет насыщенный новостной фон.

В 14:00 будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,25%. Одновременно будет опубликован Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике.

В 15:00 ожидается публикация письма Банка Англии по инфляции.

В 15:15 ожидается решение ЕЦБ по процентной ставке. Согласно прогнозу, она будет оставлена неизменной на уровне 4,50%. Одновременно будет опубликовано заявление ЕЦБ по монетарной политике.

В 15:30 выйдет отчет по розничным продажам в США за ноябрь. Базовый индекс розничных продаж ожидается на уровне -0,1% против 0,1% ранее. Объем розничных продаж, как и в прошлом месяце, сократится на 0,1%.

В 15:45 состоится пресс-конференция ЕЦБ.

В 17:15 выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

EUR/USD

Пара EURUSD восстановилась к уровню сопротивления 1,0903 на фоне падения доллара. Пробой этого уровня или разворот от него вниз сегодня будет зависеть от того, как евро отреагирует на сегодняшнее решение ЕЦБ.  На четырехчасовом графике EURUSD видим тестирование уровня 1,0903 на прочность. С технической точки зрения возможно закрепление выше него и рост к следующей цели 1,1000.

GBP/USD

Пара GBPUSD резко выросла на фоне снижения доллара США, но сегодняшняя риторика Банка Англии может скорректировать и направление пары, и технические ориентиры.

Пока цена тестирует на прочность уровень сопротивления 1,2647, и если закрепиться выше него удастся, следующей целью для роста будет сопротивление 1,2777.На четырехчасовом графике GBPUSD с технической точки зрения есть предпосылки для закрепления выше уровня 1,2647, однако окончательные технические ориентиры прояснятся после реакции фунта на решение британского центробанка.

USD/JPY

Котировки USDJPY рухнули на фоне падения доллара США. Пара достигла поддержки 141,84 и тестирует ее на прочность. В случае закрепления ниже следующей целью на юг будет поддержка 140,21.На четырехчасовом графике USDJPY есть технические предпосылки для закрепления цены под уровнем 141,84, но пока рано делать окончательные выводы. Если цена подтвердит этот уровень в качестве сопротивления, ослабление цены продолжится.

USD/CAD

Пара USDCAD упала на фоне снижения доллара США, достигнув уровня поддержки 1,3457. Его пробой и закрепление цены ниже позволит паре продолжить путь к поддержке 1,3351. В противном случае пара может восстановиться к сопротивлению 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD видим попытку перехода пары к консолидации на уровне поддержки 1,3457. Если сформируется медвежий флаг, не исключен пробой этого уровня и дальнейшее движение на юг.

Gold

Золото восстанавливается вторую сессию подряд на фоне резкого падения доллара США в ответ на мягкую риторику ФРС.

Котировки Gold приближаются к сопротивлению боковика 1998,19 - 2046,56. Пробой и закрепление выше уровня 2046,56 позволит цене продолжить рост к следующей цели 2071,54.

Brent

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в четверг, продолжая рост предыдущей сессии, на фоне более масштабного, чем ожидалось, еженедельного изъятия сырой нефти из хранилищ в США и улучшения перспектив спроса после того, как ФРС США сигнализировала о снижении стоимости заимствований на 2024 год.

Котировки марки Brent отступили вверх от поддержки диапазона 72,59 - 77,48 и сохраняют достаточный запас хода к его сопротивлению.