Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 14.12.2022

Доллар США резко упал во вторник после того, как данные показали, что инфляция потребительских цен в США выросла меньше, чем ожидалось, в прошлом месяце.

Это усилило ожидания того, что ФРС замедлит темпы повышения ставок на своем двухдневном заседании, итоги которого будут объявлены сегодня в 21:00.

После четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов центральный банк США, как ожидается, повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов с 4,0% до 4,5%.

Также в 21:00 будет опубликовано Заявление FOMC и экономические прогнозы.

В 21:30 состоится пресс-конференция FOMC.

EUR/USD

Пара EURUSD пробила сопротивление бокового диапазона 1,0461 - 1,0606 на фоне резкого новостного ослабления доллара США. В случае продолжения роста следующей целью будет уровень 1,0749. На четырехчасовом графике EURUSD видим выход вверх из симметричного треугольника с одновременным формированием бычьего флага. Технически это формирует предпосылки для дальнейшего роста пары к уровню 1,0749. Но стоит помнить, что реакция на новости может скорректировать технические сценарии. 

GBP/USD

Пара GBPUSD пробила уровень сопротивления бокового диапазона 1,2068 - 1,2307 и достигла следующей цели 1,2421. Сегодня цена откатила к середине диапазона 1,2307 - 1,2421 и может к концу дня пробить любую его границу на фоне всплеска волатильности доллара США сегодня.На четырехчасовом графике GBPUSD консолидация пары в боковике 1,2307 - 1,2421 подтверждает предпосылки для будущего импульсного выхода из этого боковика, тогда как направление будет определяться решением и риторикой FOMC сегодня.

USD/JPY

Пара USDJPY в ходе вчерашнего падения достигла уровня поддержки боковика 135,19 - 137,66. Продолжится ли сегодня снижение, будет зависеть от волатильности американской валюты в ответ на итоги заседания ФРС.На четырехчасовом графике USDJPY видим консолидацию цены на уровне 135,19 после падения. Сейчас отрисовывается полотно медвежьего флага, а пробой этой поддержки откроет цене путь к следующей на юг цели 131,25.

USD/CAD

Пара USDCAD упала на фоне снижения доллара США во вторник, пробив поддержку бокового диапазона 1,3565 - 1,3661. Закрепление под уровнем 1,3565 откроет цене путь к поддержке 1,3457, однако реакция американской валюты на решение FOMC может скорректировать технические ориентиры.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара завершила формирование разворотной фигуры двойная вершина в боковом диапазоне 1,3565 - 1,3661. Технически отработка этого паттерна предполагает снижение цены до уровня 1,3457.

Gold

Золото выросло на фоне обвала доллара США во вторник. Котировки драгметалла вышли вверх из бокового диапазона 1765,25 - 1807,92 и пытаются закрепиться выше уровня 1807,92. Следующей целью для роста будет уровень 1829,19.

Альтернативным сценарием будет возврат Gold в диапазон 1765,25 - 1807,92. К концу дня высока вероятность повышения волатильности на фоне реакции американской валюты на объявление итогов заседания ФРС.

Brent

Цены на нефть балансируют между ростом и падением в начале торгов в среду после вчерашнего роста. Во вторник падение доллара США на фоне отчета по инфляции поддержало котировки черного золота.

После этого отраслевые данные показали неожиданное увеличение запасов сырой нефти в США вопреки прогнозам аналитиков о снижении, что усилило опасения по поводу ослабления спроса даже в условиях сокращения предложения.

Сегодня участники рынка также фиксируют прибыль после двух дней роста под техническим сопротивлением, поскольку сохраняются риски волатильности в преддверии объявления итогов заседания ФРС.

Сейчас котировки марки Brent остаются под сопротивлением бокового диапазона 77,48 - 81,80 и могут либо развернуться вниз в этом коридоре, либо, при дальнейшем ослаблении доллара, пробить уровень 81,80 и продолжить рост к цели 85,62.