Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 14.10.2022

Более сильные, чем ожидалось, данные по инфляции в четверг, вопреки здравому смыслу, спровоцировали ралли на мировых фондовых рынках и падение доллара США. В момент публикации статистики индекс доллара вырос, но к концу дня растерял все позиции.

Причиной такой динамики могли стать предыдущие короткие позиции на фондовом рынке, которые по-видимому, вызвали отскок акций, что, в свою очередь, привело к снижению доллара.

Тем временем фунт стерлингов упал после резкого роста в четверг на сообщениях о том, что британское правительство может вскоре отменить основные части своих весьма спорных финансовых планов.

Основным макроэкономическим событием пятницы будет отчет по розничным продажам в США, который выйдет в 15:30. При отклонении фактических значений, от ожидаемых, может вызвать всплеск волатильности американской валюты.

Согласно прогнозу, объем розничных продаж в месячном исчислении за сентябрь составил 0,2% против 0,3% в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD в четверг окончательно закрепилась выше уровня 0,9700. Теперь у котировок есть большой запас хода к сопротивлению 0,9899. Однако сегодняшний откат может вернуть пару к уровню поддержки..На четырехчасовом графике EURUSD видим откат пары после вчерашнего роста к локальной поддержке 0,9747, отмеченной пунктиром. Если она устоит, можем увидеть восстановление котировок к уровню 0,9882. А пробой горизонтали 0,9747 вернет EURUSD к уровню 0,9700.

GBP/USD

Пара GBPUSD в ходе вчерашнего роста не смогла закрепиться выше уровня 1,1300. Сегодня цена откатила к поддержке 1,1239. Если она не устоит, котировки могут и дальше снижаться к уровню 1,1105.На четырехчасовом графике GBPUSD видим срыв базы нал уровнем 1,1300 и пока не отработавшийся бычий флаг. И хотя на новостях фунт может упасть еще ниже, не стоит исключать, что после отката флаг все таки сработает и цена вырастет к уровню 1,1449.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает уверенно укрепляться после того, как уверенно закрепилась выше максимумов от 22 сентября. Актуальной целью для роста остается уровень сопротивления в 150,00 иен за доллар.На четырехчасовом графике USDJPY видим закрепление выше локального уровня поддержки 146,64. Обновление вчерашего максимума позволит котировкам продолжить рост к уровню 150,00.

USD/CAD

Несмотря на всплески волатильности в четверг пара USDCAD вернулась к уровню поддержки 1,3715. Теперь котировкам нужно пройти локальное сопротивление 1,3794 для того, чтобы продолжить рост к максимумам торговой сессии четверга и сопротивлению 1,4001.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что сопротивление 1,3794 сейчас может тестироваться на прочность. От него цена либо отскочит вниз и вернется к поддержке 1,3715, либо закрепится выше, продолжив укрепление.

Gold

Золото в ходе вчерашнего падения подтвердило обе границы бокового диапазона 1646,59 - 1679,91. Между тем, часть позиций удалось вернуть, и котировки остановились на локальном уровне поддержки 1659,87, отмеченном пунктиром.

Теперь если эта горизонталь не устоит, есть вероятность падения ко вчерашним минимумам, особенно в случае роста доллара США в ответ на сегодняшнюю статистику. 

Brent

Цены на нефть в пятницу держатся вблизи максимумов торговой сессии четверга, оставаясь в диапазоне 92,05 - 94,84.

Котировки балансируют под влиянием поддержки со стороны значительного сокращения добычи ОПЕК+ и локального ослабления доллара и опасениями по поводу глобальной рецессии и слабого спроса на нефть в Китае.

Если сегодня уровень 92,05 не устоит, следующей целью на юг будет поддержка 88,50, отмеченная пунктиром.