Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 14.09.2022

Неожиданный рост инфляции США в августе на фоне прогнозов замедления привел к резкому скачку индекса доллара во вторник. Однако уже сегодня часть роста потеряна, а рухнувшие европейские валюты начинают восстанавливаться.

Сейчас участники рынка ожидают повышения процентной ставки ФРС на 0,75% на сентябрьском заседании. Также появилась 10%-я вероятность повышения на 1,0% после того, как стало ясно, что инфляция не намерена замедляться.

Сегодня в 15:30 будет опубликован индекс цен производителей США (PPI) за август. Это один из косвенных показателей инфляции.
Ожидается, что в исчислении от месяца к месяцу он составит -0,1% против -0,5% в прошлом периоде. Если он окажется сильнее прогноза, доллар США может продемонстрировать очередное укрепление.

EUR/USD

Пара EURUSD в ходе вчерашнего падения остановилась на уровне зоны поддержки 0,9973 - 0,9989 между двумя синими пунктирами. Отсюда цена восстанавливается, сохраняя достаточный запас ход к уровню сопротивления 1,0071.

На четырехчасовом графике EURUSD для продолжения роста важно уверенное закрепление цены выше зоны поддержки 0,9973 - 0,9989. В этом случае у пары будет шанс продолжить восстановление.
Альтернативным сценарием будет возврат под область цен 0,9973 - 0,9989 и снижение к уровню 0,9899.

GBP/USD

Пара GBPUSD тоже рухнула на фоне роста доллара США во вторник, но сегодня часть потерь восстановлена а котировки закрепились над промежуточным уровнем поддержки 1,1498 (нижний синий пунктир). Следующими целями для роста служат уровни 1,1601 и 1,1698.

На четырехчасовом графике видим закрепление пары GBPUSD над поддержкой 1,1498. Локально у котировок остается запас хода к сопротивлению 1,1601. При его пробое восстановление может продолжиться к уровню 1,1698. А разворот от сопротивления 1,1601 вернет GBPUSD к поддержке 1,1498.

USD/JPY

Пара USDJPY на фоне роста доллара во вторник подтвердила сопротивление 144,98, сформированное максимумами 7 сентября. Однако намеки властей Японии на вероятность реальной интервенции позволили иене восстановиться. В результате USDJPY опустилась ниже уровня 100 по Fibo Expansion в области 143,46 иен за доллар. Если этот уровень будет подтвержден в качестве сопротивления, котировкам будет открыт путь к локальному уровню поддержки 141,88 (синий пунктир).

Технически на четырехчасовом графике пары USDJPY видим вероятность одного из двух сценариев развития событий. Закрепление под горизонталью 143,46 позволит котировкам продолжить снижение к уровню поддержки 141,88. Если же уровень 100 Fibo Expansion устоит как поддержка, есть некоторая вероятность восстановления цены к сопротивлению 144,98.

USD/CAD

Пара USDCAD во вторник вернула все предыдущие потери на фоне роста доллара США и повторно протестировала на прочность уровень сопротивления широкого восходящего канала.
Сегодня часть позиций растеряна, технически котировки могут продолжить снижение к уровням 1,3128 и 1,3060.

На четырехчасовом графике USDCAD остается некоторая вероятность повторного тестирования на прочность уровня сопротивления широкого восходящего канала. В качестве поддержки остается актуальным ближайший на юг уровень 1,3128.

XAU/USD

Золото растеряло во вторник все позиции, набранные на протяжение предыдущих четырех торговых сессий. Рост доллара США неблагоприятен для котировок драгметалла, с которым XAUUSD торгуется в обратной корреляции.
Сейчас цена вернулась к поддержке 1700,57. Если этот уровень устоит, золото может восстановиться в рамках бокового диапазона 1700,57 - 1723,14.

Brent

Цены на нефть упали в рамках боковика 92,05 - 94,84 на фоне роста доллара США. Но, судя по ложным пробоям уровня 92,05, эта поддержка может устоять. Теперь котировки имеют шанс на восстановление к сопротивлению 94,84.
Альтернативным сценарием будет отскок пробой уровня 92,05 и снижение к ближайшей поддержке 88,81 (нижний синий пунктир).