Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 14.07.2023

Доллар США торгуется около 15-месячного минимума в пятницу и готов продемонстрировать самое большое недельное снижение с ноября после того, как смягчение данных по инфляции в США усилили ожидания того, что ФРС близка к концу своего цикла повышения ставок.

Цены производителей в США практически не выросли в июне, а годовой прирост инфляции производителей был самым низким почти за три года, показали данные в четверг.

Рынки по-прежнему оценивают 95-процентную вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в конце этого месяца, как показал инструмент CME FedWatch, но не больше до конца года.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, инвесторы делали ставки на разворот доллара в течение нескольких месяцев.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает укрепляться после того, как закрепилась выше уровня 1,1139. Отсюда у цены еще остается запас хода к ближайшему сопротивлению 1,1306.На четырехчасовом графике EURUSD в середине диапазона 1,1139 - 1,1306 видим локальную консолидацию. Технически из середины боковика возможно движение к любой из его границ.

GBP/USD

Пара GBPUSD выросла в рамках диапазона 1,2989 - 1,3179, сохраняя небольшой запас хода к его сопротивлению. Без новых фундаментальных драйверов в этих рамках возможен разворот вниз. Если же доллар продолжит слабеть а цена закрепится выше уровня 1,3179, то следующей целью для роста будет уровень 1,3304.На четырехчасовом графике GBPUSD видим небольшую нисходящую коррекцию вблизи сопротивления диапазона 1,2989 - 1,3179. Технически отсюда возможен как возврат к росту, так и более глубокий откат вниз.

USD/JPY

Пара USDJPY остановилась в рамках диапазона между поддержкой 137,66 и пунктирным сопротивлением 138,73 (отмечен пунктиром). Если уровень 137,66 устоит, пара может перейти к торгам в боковике на фоне скудного новостного фона.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что обе границы коридора 137,66 - 138,73 подтверждены ложными пробоями. Отскок от поддержки вверх еще оставляет паре запас хода к пунктирному сопротивлению.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает обновлять минимумы, приближаясь к поддержке диапазона 1,3080 - 1,3207, до которой у цены остается небольшой запас хода.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пара подтверждает отскоком вниз локальный пунктирный уровень 1,3146. Технически отсюда возможно продолжение падения к уровню поддержки 1,3080.  

Gold

Золото упало в пятницу, нивелировав рост торговой сессии четверга, так как инвесторы зафиксировали прибыль после того, как в пятницу металл достиг почти месячного максимума. Цены продемонстрировали самый большой недельный прирост с апреля на растущих ожиданиях неизбежной паузы в повышении процентных ставок в США.

Котировки золота пытаются закрепиться выше уровня 1949,80, и если он устоит в качестве поддержки, рост может продолжиться к сопротивлению 1974,51.   

Brent

Цены на нефть демонстрируют рост третью неделю подряд впервые с апреля, несмотря на небольшое падение в пятницу из-за более широких опасений по поводу перебоев с поставками в Ливии и Нигерии, а также надежд на рост цен на нефть в США. спрос на фоне остывания инфляции.

Котировки марки Brent достигли сопротивления диапазона 77,48 - 81,80. Отсюда не исключен разворот вниз, хотя, судя по близости сопротивления нисходящего тренда, цена может подтвердить его ложным пробоем уровня 81,80.