Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 13.10.2022

Четверг на валютном рынке будет важным днем, так как участники рынка будут внимательно следить за инфляционным отчетом. Рост цен выше ожиданий будет поддерживать доллар и опасения относительно дальнейшей агрессивной политики ФРС.

Стоит отметить, что тон протоколов FOMC в среду вечером был ястребиным, не давая надежд на передышку в темпах повышения ставок.

В 15:30 основной новостью дня станет публикация данных по инфляции в США. Согласно прогнозу в сентябре индекс потребительских цен в годовом исчислении сократился с 8,3% до 8,1%, а в месячном исчислении вырос с 0,1% до 0,2%.

В 15:30 также выйдут еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Ожидается, что количество вырастет с 219 тысяч до 225 тысяч.

В 18:00 ожидается отчет по запасам сырой нефти в США от Минэнерго. Неделей ранее запасы сократились на 1,356 миллиона баррелей.

EUR/USD

Публикация протоколов FOMC в среду не привел к повышению волатильности доллара США, так как участники рынка не получили новых сведений из тезисов документа, а ястребиные планы уже были учтены в цене.

На этом фоне пара EURUSD продолжает консолидироваться на уровне поддержки 0,9700, проторговывая его. На этом фоне предыдущие сценарии не теряют актуальности, а сегодняшние данные по инфляции в США, вероятно, внесут ясность в закрепление пары выше или ниже этого уровня.

Если горизонталь 0,9700 будет подтверждена в качестве сопротивления, следующей среднесрочной целью на юг остается поддержка 0,9551.На четырехчасовом графике EURUSD в качестве технический ориентиров стоит рассматривать границы боковика 0,9657 - 0,9747 между двумя пунктирами.

GBP/USD

Пара GBPUSD восстановилась к уровню сопротивления 1,1105 и отскочила от него вниз. Теперь у котировок есть запас хода к минимумам торговой сессии вторника. Тем временем фунт пока имеет мало поддержки на фоне завершения схемы Банка Англии по выкупу облигаций.На четырехчасовом графике GBPUSD видим консолидацию пары под уровнем сопротивления 1,1105, что не исключает возможности дальнейшего падения к зеркальному уровню поддержки 1,0913. На пути к нему у пары достаточный запас хода вниз.

USD/JPY

Пара USDJPY уверенно закрепилась выше максимумов от 22 сентября, за чем пока не последовало вмешательств Банка Японии в рынок. Теперь, когда цена прорвала эту ключевую границу, есть вероятность роста к психологическому уровню сопротивления в 150,00 йен за доллар.На четырехчасовом графике USDJPY видим, что цена продолжила рост после того, как поднялась выше локального уровня сопротивления 145,89, сформированного максимумами от 22 сентября. Формирование двух маленьких бычьих флагов создает предпосылки для дальнейшего роста цены.

USD/CAD

Пара USDCAD пытается закрепиться выше уровня сопротивления 1,3794, но пока не смогла закрепиться выше максимумов от 30 сентября, что является необходимым условием для дальнейшего роста. Тем не менее, цель для укрепления USDCAD остается на уровне 1,4001.На четырехчасовом графике USDCAD продолжается локальная консолидация цены между уровнями 1,3794 и 1,3840 (отмечен пунктиром). Возможно сегодня, в случае повышения волатильности доллара США на фоне отчета по инфляции, пара сможет выйти за пределы этого диапазона.

Gold

Золото приостановило падение и второй день осторожно восстанавливается в рамках узкого боковика между уровнем поддержки 1659,87, отмеченным пунктиром, и сопротивлением 1679,91.

Росту котировок Gold способствует замедление восходящего ралли доллара США, но ситуация может измениться сегодня в случае более сильного, чем прогноз, отчета по инфляции. 

Brent

Ослабление цен на нефть технически имеет все шансы получить продолжение. В среду котировки на смесь марки Brent пробили уровень поддержки боковика 92,05 - 94,84, но пока не закрепились ниже него.

Отсюда у цены есть два варианта развития событий. Первый - это возврат в указанный коридор, если пробой окажется ложным. Второй - это снижение к следующей на юг цели  - поддержке 88,50, отмеченной пунктиром.