Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 12.11.2023

Доллар США в четверг колеблется около двухнедельного около минимума после публикации протокола FOMC.  Протокол показал, что члены ФРС приняли осторожную позицию, учитывая ожидания инвесторов относительно ключевых данных по инфляции в США.

Члены ФРС указали на неопределенность в экономике, ценах на нефть и финансовых рынках, что служит доводом в пользу более осторожного подхода к возможным дополнительным мерам ужесточения денежно-кредитной политики.

В недавних заявлениях представители ФРС также назвали повышение доходности облигаций фактором, который может позволить им завершить цикл повышения процентных ставок.

Внимание также было обращено на смешанный отчет о производственных ценах в США (PPI), которые в сентябре выросли выше ожиданий из-за роста цен на энергоресурсы и продукты питания. Тем не менее, базовое инфляционное давление на заводах продолжало ослабевать.

Сегодня главной новостью дня будет публикация отчета по инфляции (CPI) США в 15:30.

Базовый индекс потребительских цен, как ожидается, в годовом исчислении сократится с 4,3% до 4,1%, а в месячном останется неизменным на уровне 0,3%. Индекс потребительских цен, при этом, в годовом исчислении снизится с 3,7% до 3,6%, а в месячном – с 0,6% до 0,3%.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает попытку выхода вверх из бокового диапазона 1,0461 - 1,0606. Однако пока рано говорить о закреплении цены выше уровня 1,0606. Тем не менее, если эта горизонталь будет подтверждена в качестве поддержки, следующей целью для роста будет уровень 1,0749.На четырехчасовом графике EURUSD есть предпосылки для закрепления цены выше сопротивления 1,0606, однако важно держаться закрепления выше вчерашних максимумов. При этом не стоит исключать обновления технических ориентиров после публикации отчета по инфляции в США.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает тестировать на прочность сопротивление диапазона 1,2068 - 1,2307. Отсюда сохраняется техническая вероятность как разворота вниз, так и попытки закрепиться выше уровня 1,2307 и продолжить рост к цели 1,2421.На четырехчасовом графике GBPUSD видим проторговку сопротивления 1,2307, что свидетельствует о локальной неопределенности. Не исключено, что реакция доллара США на отчет по инфляции сегодня поможет паре определиться с направлением относительно уровня.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает консолидироваться в верхней части бокового диапазона 146,92 - 150,00. Обновление максимумов от 6 октября откроет котировкам путь к отметке в 150 иен за доллар. В противном случае высока вероятность снижения цены в указанном коридоре.  На четырехчасовом графике USDJPY нисходящий треугольник расширился, но не потерял актуальность. Сейчас у цены есть запас хода к его поддержке - пунктирному уровню 148,43.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает консолидацию вблизи поддержки бокового диапазона 1,3565 - 1,3661. На этом фоне все так же вероятны как восстановление в указанном коридоре, так и дальнейшее падение, пробой уровня 1,3565 и движение на юг к цели 1,3457.На четырехчасовом графике USDCAD диапазон консолидации сформировался в виде локального восходящего тренда. Для выхода из него вверх или вниз необходим сильный катализатор волатильности. А пока у цены есть запас хода для восстановления в этом канале.

Gold

Золото выросло, так как геополитическая нестабильность продолжает стимулировать спрос на безопасные активы, тогда как доллар США снижается под влиянием мягкой риторики членов ФРС.

Цена Gold пробила уровень 1873,50, что открывает ей путь к сопротивлению 1885,96, отмеченному пунктиром, до которого запас хода остался небольшим.

Brent

Цены на нефть упали в начале торговой сессии четверга из-за большего, чем ожидалось, увеличения запасов сырой нефти и бензина в США и ослабления опасений по поводу поставок. Однако к середине европейской сессии котировкам удалось вернуть позиции и перейти к восстановлению.

Цена на смесь марки Brent пробила поддержку бокового диапазона 85,62 - 89,00, но на момент написания обзора вернулась в него. Тем не менее, пока неясно, с какой стороны от уровня 85,62 закрепится цена. Поэтому есть вероятность как дальнейшего снижения к цели 81,80, так и восстановление в коридоре 85,62 - 89,00, если пробой его поддержки окажется ложным.