Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 12.04.2023

Доллар США остается под давлением в ожидании ключевых данных по инфляции США сегодня. Насыщенный новостной фон торговой сессии среды создает предпосылки для повышенной волатильности.

В среду в 15:30 выйдут данные по инфляции в США за март.

Базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении, как ожидается, сократится с 0,5% до 0,4%, а в годовом вырастет с 5,5% до 5,6%.

Индекс потребительских цен, при этом, в месячном исчислении снизится в 0,4% до 0,2%, а в годовом - с 6,0% до 5,2%.

В 16:00 и с 22:15 ожидаются выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли.

В 17:00 будут объявлены итоги заседания Банка Канады. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 4,50%. Также будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады.

В 17:30 выйдут данные по запасам сырой нефти в США от Минэнерго. Ожидается сокращение запасов на 2,329 миллиона баррелей против предыдущего снижения на 3,739  миллиона баррелей неделей ранее.

В 18:00 состоится пресс-конференция Банка Канады.

В 21:00 будет опубликован протокол FOMC.

EUR/USD

Пара EURUSD в среду пытается закрепиться выше поддержки 1,0903. Если этот уровень устоит, целями для роста будут максимум от 4 апреля, а после его обновления - уровень 1,1034.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что у пары остается небольшой запас хода к максимумам 4 апреля, тогда как дальнейшее направление будет определяться реакцией американской валюты на новости сегодня.

GBP/USD

На дневном графике GBPUSD попытки пробоя уровня сопротивления 1,2421 пока оказываются ложными. Однако волатильность обеих валют в паре сегодня может повышаться, что не исключает ни разворота от этой границы вниз с возвратом к поддержке 1,2307, ни пробоя с последующим ростом в цели 1,2522.На четырехчасовом графике GBPUSD пара остается в восходящем канале, сохраняя технический потенциал роста к сопротивлению тренда в области уровня 1,2518, проведенного по максимумам 4 апреля.

USD/JPY

Пара USDJPY вернулась к пунктирному уровню сопротивления 133,75 и сегодня тестирует его на прочность. Целями для дальнейшего движения ввиду предстоящих данных из США могут быть как сопротивление 135,19, так и пунктирная поддержка 132,70.На четырехчасовом графике USDJPY поджатие цены к уровню сопротивления 133,75 создает предпосылки для его пробоя. Однако на фоне новостей этот сценарий может быть скорректирован.

USD/CAD

Пара USDCAD достигла нижней границы бокового диапазона 1,3457 - 1,3565. Технически отсюда возможно как снижение к минимумам 3-4 апреля, так и разворот в боковике вверх. Однако ввиду насыщенного новостного фона технические сценарии могут быть скорректированы.На четырехчасовом графике USDCAD видим попытку разворота цены от поддержки боковика 1,3457 - 1,3565. Устоит ли уровень 1,3457, будет зависеть от сегодняшней реакции пары на макроэкономические события. 

Gold

Цены на золото выросли в среду, так как инвесторы с ожидают публикации ключевых данных по инфляции в США, которые могут указать на признаки того, что процентные ставки близки к пику.

Котировки Gold закрепились выше уровня 1998,19, сохраняя запас хода к сопротивлению 2046,56. Однако не стоит исключать изменения технической картины на фоне новостного повышения волатильности.

Brent

Цены на нефть выросли в среду на фоне ожиданий данных по инфляции в США позже в тот же день, которые, вероятно, повлияют на политику ФРС в отношении будущего повышения процентных ставок.

Котировки Brent торгуются под сопротивлением 85,62. От него возможно как продолжение консолидации в узком двухнедельном диапазоне, так и попытка пробить сопротивление и закрепиться выше. Во втором случае следующей целью для роста будет сопротивление 88,50 долларов за баррель.