Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 12.01.2024

В пятницу доллар оставался стабильным по отношению к другим основным валютам. Инвесторы внимательно изучали противоречивый отчет о потребительской инфляции в США и сравнивали его с рыночными ожиданиями, связанными с возможным снижением процентных ставок ФРС уже в марте.

В декабре потребительские цены в США продолжили расти, особенно из-за увеличения арендной платы, которая выросла на 0,3% за месяц и на 3,4% в годовом исчислении. Эти цифры оказались выше ожиданий роста на 0,2% за месяц и на 3,2% в годовом исчислении.

Тем не менее, согласно данным инструмента FedWatch Tool группы CME, трейдеры оценивают вероятность снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в марте на уровне 73,2%, и считают, что это может быть первым шагом, за которым последуют еще дополнительные снижения.

Сегодня в 15:30 выйдут данные по индексу цен производителей (PPI) США за декабрь - косвенному показателю инфляции. Базовый PPI ожидается на уровне 0,2% против 0,0% ранее. Индекс цен производителей при этом составит 0,1% против 0,0% в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD не смогла преодолеть максимумы торговой сессии пятницы и остается в середине диапазона 1,0903 - 1,1034. Отсюда котировки могут сходить к любой из его границ.На четырехчасовом графике EURUSD сформировалась серия восходящих минимумов, что не исключает роста с откатами к сопротивлению 1,1034.

GBP/USD

Пара GBPUSD остается вблизи сопротивления коридора 1,2613 - 1,2777. С технической точки зрения отсюда возможен как разворот и снижение в коридоре, так и попытка пробить уровень 1,2777 и закрепиться выше.На четырехчасовом графике GBPUSD видим локальный разворот вниз от сопротивления 1,2777. Если реакция на новости не приведет к резкому всплеску волатильности, в качестве диапазона торгов можно рассматривать максимумы и минимумы торговой сессии четверга.

USD/JPY

Пара USDJPY откатила к уровню поддержки 144,97. Если эта горизонталь устоит и цена развернется от нее вверх, рост может продолжиться к максимумам недели. Альтернативным сценарием будет возврат цены под уровень и снижение к пунктирной поддержке 143,72.На четырехчасовом графике USDJPY уровень 144,97 пока останавливает цену. При развороте вверх ближайшей целью для роста будет вчерашние максимумы.

USD/CAD

Пара USDCAD вернулась к поддержке боковика 1,3351 -  1,3457 на фоне снижения доллара США и роста цен на нефть. От уровня 1,3351 котировки могут развернуться вверх и продолжить консолидироваться. Если же цена опустится ниже поддержки 1,3351, следующей целью на юг будут минимумы от 5 января.На четырехчасовом графике USDCAD диапазон торгов 1,3351 - 1,3407, сохраняет актуальность. Если выход цены из коридора на фоне сегодняшних новостей не произойдет, пара может вернуться к его верхней границе.

Gold

Золото продолжает восстановление, так как доллар США немного снизился, хоть и остается в своем недельном диапазоне консолидации.

Котировки драгметалла восстанавливаются из середины диапазона 1998,19 -  2046,56, сохраняя запас хода к его сопротивлению. Если преодолеть уровень 2046,56 не удастся, цена может откатить к минимумам недели и продолжить консолидацию.

Brent

Нефть выросла после того, как Соединенные Штаты и Великобритания заявили, что нанесли удары с воздуха и с моря по военным объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения группировки на корабли в Красном море, что стало драматическим региональным расширением войны между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа.

В результате цена на смесь марки Brent закрепилась выше уровня 77,48, что, в случае обновления максимумов от 4 января, создаст предпосылки для роста к сопротивлению 81,80.