Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 12.01.2023

Доллар США остается под давлением и продолжает колебаться около семимесячного минимума в ожидании сегодняшних макроэкономических новостей.

Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в США за декабрь в 15:30.

Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении сократится с 6,0% до 5,7%, а в месячном вырастет с 0,2% до 0,3%.

При этом индекс потребительских цен в годовом исчислении сократится с 7,1% до 6,5%, а в месячном будет на уровне 0,0% против предыдущего значения 0,1%.

Также в 15:30 выйдут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. За неделю прогнозируется рост с 204 тысяч до 215 тысяч.

EUR/USD

Евро продолжает консолидироваться против доллара США, тестируя на прочность уровень сопротивления бокового диапазона 1,0606 - 1,0749. Технически сохраняют вероятность как сценарий закреплении выше уровня 1,0749 с последующим ростом пары к цели 1,0903, так и возврат в текущий боковик. На четырехчасовом графике EURUSD цена пытается закрепиться выше уровня сопротивления 1,0749, консолидируясь над ним. Продолжится ли рост, будет зависеть от сегодняшних данных по инфляции в США.

GBP/USD

Техническая картина на дневном графике GBPUSD не претерпела существенных изменений. Пара держится выше уровня поддержки бокового диапазона 1,2068 - 1,2308. Устоит ли уровень 1,2068 сегодня, будет зависеть от реакции американской валюты на данные по инфляции СШАНа четырехчасовом графике GBPUSD пара продолжает консолидироваться, отрисовывая полотно бычьего флага, что оставляет техническую вероятность роста цены к сопротивлению 1,2307.

USD/JPY

Японская иена выросла примерно на 0,8% на азиатских торгах в четверг после сообщения газеты Йомиури о том, что Банк Японии рассмотрит побочные эффекты смягчения денежно-кредитной политики на заседании на следующей неделе и может предпринять дополнительные шаги для исправления искажений в кривая доходности.

Тем не менее, котировки USDJPY остаются выше уровня поддержки 131,25, на фоне чего остается актуальным сценарий роста цены к локальному сопротивлению 134,49 с его последующим пробоем.На четырехчасовом графике USDJPY пара вернулась к поддержке диапазона 131,25 - 134,49. Прочность уровня 131,25 будет зависеть от сегодняшней волатильности доллара в паре.

USD/CAD

Пара USDCAD продолжает консолидацию под сопротивлением диапазона 1,3350 - 1,3457. Формирование поджатия под уровень создает предпосылки для пробоя сопротивления 1,3457 с последующим ростом к уровню 1,3565.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что сопротивление боковика  1,3350 - 1,3457 все еще стоит, а положение пары относительно него прояснится после сегодняшней реакции американской валюты на новости.

Gold

Цены на золото выросли в четверг благодаря ослаблению доллара, в то время как участники рынка ожидали ключевых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на политику ФРС.

Котировки драгметалла смогли закрепиться выше уровня 1873,50, что создает предпосылки для дальнейшего роста к сопротивлению 1908,66.

Brent

Цены на нефть выросли в четверг, чему способствовали надежды на улучшение перспектив мировой экономики и опасения по поводу влияния санкций на добычу нефти в России.

Также прогноз спроса в Китае улучшился, что оказало некоторую поддержку, хотя сегодня часть позиций растеряна в преддверии предстоящих данных по инфляции из США.

Котировки нефти марки Brent пробили сопротивление бокового диапазона 77,48 - 81,80 и пытаются закрепиться выше. Если это удастся, можно ожидать последующего роста к цели 85,62.