Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 10.05.2023

Восстановление доллара США в среду замедлилось. Давление оказывают опасения, связанные с тем, что президент США Джо Байден и высокопоставленные законодатели не смогли найти выход из тупика в отношении кризиса потолка долга. Осталось всего несколько недель, прежде чем Соединенные Штаты могут быть вынуждены объявить беспрецедентный дефолт.

Однако они договорились о дальнейших переговорах и обязали своих помощников заниматься этим ежедневно. Байден, Маккарти и три других высокопоставленных лидера Конгресса должны снова встретиться в пятницу.

Тем временем участники рынка ожидают сегодняшнего отчета по инфляции в США в 15:30, что отразится на динамике американской валюты, если фактические значения не совпадут с прогнозом.

Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении останется неизменным на уровне 0,4%, а в годовом снизится с 5,6% до 5,5%. Также индекс потребительских цен, как ожидается, останется на уровне 5,0% в исчислении от года к году и вырастет с 0,1% до 0,4% в месячном исчислении.

EUR/USD

Пара EURUSD не удержалась выше уровня поддержки 1,0973, что открывает ей путь для снижения к следующей цели 1,0903. Повышение волатильности доллара США может скорректировать этот технический сценарий.

На четырехчасовом графике EURUSD пара остановилась в узком диапазоне поддержки 1,0943 - 1,0973 между двумя пунктирами. Отсюда локально не исключен разворот вверх и восстановление к пунктирному сопротивлению 1,1095.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает торговаться под сопротивлением 1,2647. Реакция доллара США в паре на отчет по инфляции, вероятно, позволит цене определиться с положением относительно этой горизонтали, а реакция фунта на итоги заседания Банка Англии в четверг определит дальнейшее направление.
На четырехчасовом графике GBPUSD продолжается консолидация под уровнем 1,2647. Если он сегодня устоит в качестве сопротивления, можно будет ожидать снижения пары к пятничным минимумам.

USD/JPY

Пара USDJPY все так же тестирует на прочность уровень сопротивления бокового диапазона 133,74 - 135,19. Прочность уровня 135,19 будет зависеть от того, лучше или хуже прогноза окажутся данные по инфляции в США и какой будет реакция американской валюты на этот отчет.

На четырехчасовом графике USDJPY видим, что цена в очередной раз пробила уровень 135,19, но пока рано делать вывод об истинности этого пробоя. Если же закрепление выше удастся, следующей целью для роста будет горизонталь 136,18.

USD/CAD

Пара USDCAD второй день осторожно восстанавливается, отступив вверх от уровня поддержки бокового диапазона 1,3351 - 1,3457 и сохраняя достаточный запас хода вверх к сопротивлению.

На четырехчасовом графике USDCAD видим, что цена перешла к консолидации. Однако этот паттерн сегодня может быть прерван реакцией американской валюты на публикацию отчета по инфляции. К какой из границ коридора 1,3351 - 1,3457 при этом направится пара, будет зависеть от направления фактических данных относительно прогноза.

Gold

Золото отступило от вчерашних максимумов на фоне ожиданий выхода ключевых данных по инфляции в США, которые могут определить следующие шаги денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, а локально - оказать влияние на волатильность.
Тем не менее цена драгметалла остается на пути к сопротивлению бокового диапазона 1998,19 - 2046,56, все еще имея запас хода к его верхней границе.

Brent

Цены на нефть упали в среду, поскольку неожиданный рост запасов нефти в США вызвал опасения по поводу спроса. Также инвесторы ждут публикации данных по инфляции в США, чтобы оценить следующее решение по процентной ставке в стране, которая является крупнейшим потребителем нефти.
Цена Brent отскочила вниз от сопротивления бокового диапазона 72,59 - 77,48, сохраняя достаточный запас хода вниз к его поддержке. При этом не исключено повышение волатильности в середине дня на фоне публикации данных по инфляции.