Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 10.04.2023

Доллар США в понедельник отступил от пятничных максимумов. В пятницу данные по занятости в США указали на напряженность на рынке труда, что усилило ожидания очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в мае.

До начала американской сессии волатильность на валютном рынке будет сдержанной, так как в понедельник в Великобритании и странах еврозоны продолжаются пасхальные выходные.

Основные макроэкономические катализаторы волатильности начнут поступать со среды: ожидаются отчеты по инфляции в США, публикация протоколов FOMC и заседание Банка Канады.

EUR/USD

Пара EURUSD продолжает тестировать на прочность уровень поддержки 1,0903. Отсюда технически вероятны как отскок вверх и восстановление к уровню 1,1034, так и падение под уровень, что может вернуть пару к поддержке 1,0749.На четырехчасовом графике EURUSD также нет ясности относительно того, с какой стороны от уровня 1,0903 в итоге закрепится пара. Положение относительно этой горизонтали, вероятно, прояснится ближе к середине недели, так как в странах еврозоны еще продолжаются пасхальные выходные.

GBP/USD

Пара GBPUSD проторговывает уровень поддержки 1,2421, что создает технические предпосылки для одного из двух сценариев: либо снижения к уровню 1,2307, либо отскока вверх с восстановлением к ближайшей цели - максимумам прошлой торговой недели.На четырехчасовом графике GBPUSD цена консолидируется под уровнем 1,2421 и пока неясно, с какой стороны от этой горизонтали цена окончательно закрепится. Больше ясности стоит ожидать, скорее всего, со вторника, когда в Великобритании завершатся пасхальные выходные.

USD/JPY

Пара USDJPY достигла сопротивления бокового диапазона 130,56 - 132,70. Если от него удастся разворот вниз, стоит ожидать ослабления цены в боковике последовательно к уровням 131,25 и 130,56.На четырехчасовом графике USDJPY от уровня сопротивления 132,70 видим разворот вниз. У котировок остается большой запас хода к пунктирной поддержке 130,56.

USD/CAD

После того, как доллар США отступил от достигнутого уровня сопротивления, пара USDCAD отскочила вниз от верхней пунктирной границы бокового диапазона 1,3457 - 1,3530. Отсюда у пары есть технический потенциал для снижения к минимумам 3-4 апреля.На четырехчасовом графике USDCAD видим разворот пары вниз после консолидации под пунктирным сопротивлением 1,3530. На этом фоне дальнейшее ослабление выглядит вероятным техническим сценарием.

Gold

Цены на золото упали примерно на 1% и опустились ниже $2000 в понедельник после того, как данные по занятости в США указали на напряженность на рынке труда и повысили ожидания очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в мае.

Цена Gold упала ниже поддержки 1998,19, что открывает котировкам путь на юг к поддержке 1974,51. Если же пробой уровня 1998,19 окажется ложным, цена может вернуться в диапазон 1998,19 - 2046,56.

Brent

Цены на нефть продолжают консолидироваться вблизи значений прошлой недели после роста в течение трех недель подряд. Вступающее в силу в мае сокращение поставок из Саудовской Аравии и других производителей ОПЕК+ уравновесило опасения по поводу ослабления глобального роста, которое может снизить спрос на топливо.

Техническая картина на графике Brent остается неизменной: цена формирует проторговку под уровнем сопротивления 85,62. Возможные сценарии развития событий остаются прежними: либо ослабление к уровню поддержки 81,80, либо пробой и закрепление выше сопротивления 85,62 с ростом в область 88 долларов за баррель.