Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 1.09.2023

Доллар США отступил от вчерашних максимумов в ожидании данных из США, которые, вероятно, определят ближайшее направление монетарной политики ФРС.

Главным событием торговой сессии пятницы будет публикация отчета по рынку труда США за август в 15:30.

Ожидается, что темпы роста средней почасовой заработной платы замедлятся в месячном исчислении с 0,4% до 0,3%. Уровень безработицы останется неизменным и составит 3,5%.

При этом изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls) сократится со 187 тысяч до 170 тысяч ранее.

В 17:00 выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за август, который составит 47,0 против 46,4 в прошлом периоде.

EUR/USD

Пара EURUSD упала к пунктирному уровню поддержки 1,0835. С технической точки зрения отсюда возможно движение цены к любой из границ диапазона 1,0749 - 1,0903. Направление пары сегодня будет определяться динамикой доллара США в ответ на выход макростатистики.На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цена упала в рамках нисходящего тренда. У котировок еще остается запас хода на юг к минимумам прошлой недели (1,0766), если цена сможет пробить локальный уровень поддержки 1,0835, отмеченный пунктиром.

GBP/USD

Пара GBPUSD в четверг растеряла часть полученных ранее позиций и откатила к поддержке диапазона 1,2647 - 1,2777. Отсюда возможно как восстановление ко вчерашним максимумам, так и пробой уровня 1,2647 и возврат к минимумам от 25 августа.  На четырехчасовом графике GBPUSD видим консолидацию выше уровня поддержки 1,2647. Технически отсюда возможно восстановление, если доллар США упадет в ответ на данные по занятости.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает плавное снижение в рамках диапазона 144,97 - 146,92, сохраняя небольшой запас хода к его поддержке. Дальнейшее направление цены будет определяться реакцией американской валюты на сегодняшний отчет по занятости в США.  На четырехчасовом графике USDJPY пара перешла к консолидации ниже зеркального уровня поддержки 145,67, отмеченного пунктиром. У котировок есть технический потенциал снижения к уровню 144,97, однако новостной фактор может скорректировать направление.

USD/CAD

Пара USDCAD упала на фоне укрепления канадского доллара из-за роста цен на нефть. Котировки перешли в боковой диапазон 1,3457 - 1,3565 и находятся на полпути к его поддержке.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что пунктирный уровень поддержки 1,3509 тестируется на прочность. Пока его пробой остается ложным, однако реакция доллара США на публикацию отчета по рынку труда может скорректировать направление пары. Цена может как восстановиться к сопротивлению 1,3565, так и сходить к поддержке 1,3457

Gold

Золото продолжает консолидацию в рамках узкого диапазона 1936,88 - 1949,80 в ожидании новостных катализаторов волатильности.

Цена драгметалла, вероятно, будет сегодня чувствительна к отчету по занятости в США, который оказывает влияние на волатильность доллара.

В случае выхода из указанного диапазона вниз, цена может направиться к поддержке 1908,66. А при пробое уровня 1949,80 и закреплении выше него следующей целью для роста будет сопротивление 1974,51.

Brent

Цены на нефть в пятницу они выросли четвертую сессию подряд из-за сокращения поставок и ожиданий, что группа производителей нефти ОПЕК+ продлит сокращение добычи до конца года.

Котировкам марки Brent удалось пробить уровень 85,62 и закрепиться выше него. Отсюда  у цены остается запас хода к пунктирному сопротивлению на уровне 89 долларов за баррель. Тем не менее не исключен сценарий локального разворота от максимумов 10 августа.