Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 1.03.2024

Доллар в пятницу оставался стабильным после того, как данные показали, что инфляция в США постепенно снижается.

Ряд сильных экономических данных США и недавние отчеты, показывающие постоянное ценовое давление, заставили трейдеров переосмыслить, когда ФРС начнет цикл смягчения монетарной политики. Последние ожидания показывают, что отправной точкой, вероятно, станет июнь.

Рынки оценивают 66%-ную вероятность снижения ставок ФРС в июне, показал инструмент CME FedWatch, по сравнению с мартом в качестве отправной точки в ​​начале года.

EUR/USD

Пара EURUSD упала, вернувшись в середину диапазона 1,0749 - 1,0903, откуда может сходить к любой из его границ. .На четырехчасовом графике EURUSD пара проторговывает пунктирный уровень 1,0818. Закрепление ниже него откроет цене путь к поддержке 1,0749.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает тестировать на прочность уровень 1,2647. Пара на распутье и с технической точки зрения может как вернуться к февральским минимумам, так и восстановиться к максимумам этой недели.  На четырехчасовом графике GBPUSD тоже остается техническая неопределенность. Возможно в середине широкого нисходящего канала будет сформирован локальный боковик консолидации вокруг уровня 1,2647.

USD/JPY

Пара USDJPY вернула вчерашние потери, удержалась выше 150 иен за доллар. Консолидация в диапазоне между этим психологическим уровнем и февральскими максимумами может продолжаться до появления фундаментального катализатора волатильности.На четырехчасовом графике USDJPY пара восстановилась в локальном диапазоне 149,55 - 150,78 (между двумя пунктирами). От его верхней границы возможен разворот цены вниз.

USD/CAD

Пара USDCAD держится выше уровня 1,3565. Если эта горизонталь устоит,  котировкам будект открыт путь к следующей цели 1,3665. Однако не стоит исключать вероятности тестирования текущей поддержки на прочность.На четырехчасовом графике USDCAD видим проторговку уровня 1,3565 и невозможность пока закрепиться выше максимумов от 13 февраля. Дальнейшее направление цены будет зависеть от того, сможет ли цена преодолеть эту границу.

Gold

В пятницу цены на золото колебались около месячного максимума после того, как данные показали ослабление ценового давления в США, что успокоило инвесторов, ожидающих июньского снижение процентной ставки Федеральной резервной системой.

Котировки драгметалла достигли сопротивления боковика 1998,19 - 2046,56. Если преодолеть уровень 2046,56 не удастся, цена либо продолжит консолидацию, либо перейдет к снижению. Альтернативным сценарием будет закрепление выше уровня 2046,56 и рост к следующей цели 2071,54.

Brent

Цены на нефть выросли в пятницу и завершат неделю умеренным ростом, поскольку рынки ожидают решения ОПЕК+ по соглашениям о поставках на второй квартал на фоне различающихся показателей спроса для ключевых потребителей США и Китая.

Котировки марки Brent остаются вокруг  уровня 81,80, сформировав локальный диапазон торгов 80,61 - 83,19 между двумя пунктирами. Выход из него вверх или вниз произойдет, скорее всего, как только появится сильный фундаментальный драйвер.