Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 1.02.2024

В четверг доллар держится вблизи семинедельного максимума по отношению к евро, достигнутого после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отказался от идеи снижения процентной ставки в США в марте.

Трейдеры сейчас оценивают вероятность того, что ФРС снизит ставки в марте, в 38% по сравнению с 59% перед решением ФРС. Месяц назад она упала с уровня 89%.

Сегодня день тоже будет насыщенным:

В 14:00 будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Ожидается, что основная процентная ставка будет сохранена на уровне 5,25%.Также будет опубликован протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике.

В 16:15 ожидается выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли.

В 16:45 будет опубликован индекс деловой активности PMI в производственном секторе США за январь. Он, согласно прогнозу, останется неизменным на уровне 50,3.

В 17:00 выйдет индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за январь. Он, согласно прогнозу, составит 47,4, что совпадет с предыдущим значением.

EUR/USD

Пара EURUSD снижается под давлением роста американской валюты. Сейчас у котировок остается запас хода к поддержке коридора 1,0749 - 1,0903.На четырехчасовом графике EURUSD сформировался нисходящий канал, в рамках которого у цены остается запас хода к уровню 1,0749, после чего возможен разворот вверх.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает снижение в рамках диапазона 1,2613 - 1,2777 на фоне роста доллара США. Однако направление и ценовые ориентиры могут быть скорректированы сегодня решением Банка Англии.На четырехчасовом графике GBPUSD видим, что локально у пары есть запас хода к пунктирной поддержке 1,2613, если текущий уровень 1,2647 будет пробит.  

USD/JPY

Пара  USDJPY тестирует на прочность уровень поддержки 146,92. Закрепление под ним откроет паре путь на юг к следующей поддержке 144,97. Альтернативным сценарием будет восстановление к январским максимумам.На четырехчасовом графике USDJPY видим выход цены вниз из симметричного треугольника. Это подтверждает вероятность дальнейшего снижения пары к уровню 144,97.

USD/CAD

Пара USDCAD после волатильной торговой сессии среды смогла удержаться выше поддержки диапазона 1,3422 - 1,3542 (между двумя пунктирами), в котором продолжает восстановление. Если цена пройдет уровень 1,3457, рост может продолжиться к цели 1,3542.На четырехчасовом графике USDCAD видим, что для ясности в направлении цене необходимо определиться с положением относительно уровня 1,3457. Если он будет подтвержден в качестве сопротивления, котировки могут вернуться ко вчерашним минимумам. Альтернативным сценарием будет рост к пунктирному сопротивлению 1,3542.

Gold

Золото растет четвертый день подряд в четверг, поскольку инвесторы сохраняют надежду, что Федеральная резервная система США значительно снизит процентные ставки в этом году, даже после того, как центральный банк выступил против идеи снижения в марте.

Котировки продолжают тестировать на прочность сопротивление диапазона 1998,19 - 2046,56, но его пробои пока оказываются ложными. Если закрепление выше уровня 2046,56 все же удастся, следующей целью для роста будет горизонталь 2071,54.

Brent

Цены на нефть выросли в четверг, отыграв часть вчерашних потерь, чему способствовали сигналы Федеральной резервной системы США о возможном начале снижения ставок в этом году. Также для цены черного золота были благоприятны новости о мерах поддержки переживающего трудности китайского рынка недвижимости.

Котировки марки Brent упали ниже уровня 81,80, но пока неясно, смогут ли они закрепиться под ним. Если пробой окажется ложным, у цены черного золота будет шанс  восстановиться к сопротивлению 85,62.