Аналитический обзор валютного и сырьевого рынка на 1.02.2023

Доллар практически не изменился по отношению к основным валютам в среду в преддверии ожидания публикации решения ФРС, которое, как надеются инвесторы, даст сигналы об окончании цикла повышения процентной ставки центральным банком США.

После серии гигантских повышений ставок в 2022 году для сдерживания инфляции рынок почти уверен в повышении процентных ставок на 25 базисных пунктов. В центре внимания будет пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла, поскольку трейдеры будут искать в его риторике ответы на вопрос о том, как долго ФРС еще будет придерживаться ястребиного вектора.

Сегодня в фокусе внимания участников рынка будут данные из США. Основное внимание следует обратить на публикацию статистики по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от агентства ADP за январь, которая выйдет в 15:15. Ожидается 178 тысяч против 235 тысяч в декабре.

В 21:00 будут объявлены итоги заседания ФРС США. Ожидается повышение процентной ставки с 4,50% до 4,75%. Также будет опубликовано заявление FOMC.

В 21:30 состоится пресс-конференция ФРС.

EUR/USD

Пара EURUSD вернула вчерашние потери и продолжает восстанавливаться, оставаясь на пути к сопротивлению боковика 1,0749 - 1,0903. Закрепление выше уровня 1,0903 на фоне новостей позволит паре продолжить рост к верхней границе аптренда в область значений 1,1000. На четырехчасовом графике EURUSD видим, что цена подошла снизу к поддержке локального аптренда. Технически эта линия может быть подтверждена в качестве сопротивления, что станет сигналом снижения на юг к уровню 1,0749. Но реакция доллара США на новости может скорректировать технические ориентиры.

GBP/USD

Пара GBPUSD продолжает тестировать на прочность уровень поддержки бокового диапазона 1,2307 - 1,2421. Закрепление под ним и среднесрочное снижение к уровню 1,2068 возможно, если доллар отреагирует ростом сегодня на решение ФРС.На четырехчасовом графике GBPUSD видим продолжение тестирования на прочность поддержки коридора 1,2307 - 1,2421. Теперь нужно дождаться решения ФРС, чтобы увидеть, выйдет пара из него вниз, или перейдет к восстановлению.

USD/JPY

Пара USDJPY продолжает торговаться в нижней части бокового диапазона 128,82 - 131,25 под линией сопротивления нисходящего канала.

Сегодня, скорее всего, на фоне волатильности доллара США, станет ясно, удержится ли цена в рамках тренда, развернувшись вниз, или выйдет из него вверх.  На четырехчасовом графике USDJPY техническая картина тоже не изменилась со вчерашнего дня: диапазон волатильности продолжает сужаться в рамках симметричного треугольника, создавая предпосылки для импульсного выхода из фигуры в любую сторону.

USD/CAD

Рост пары USDCAD во вторник оказался временным и был растерян к концу дня. Котировки вернулись к минимумам предыдущих трех торговых сессий и сегодня тоже остаются там.

Боковой диапазон 1,3351 - 1,3457, возможно, останется актуальным в качестве технических ориентиров сегодня, что будет зависеть от реакции доллара США на риторику ФРС.

В случае дальнейшего снижения следующей целью на юг будет уровень 1,3207.На четырехчасовом графике USDCAD видим, вчерашние минимумы остановили цену. Котировки пытаются восстановиться, что технически возможно, но фундаментальный фон может привести к смене технических ориентиров.

Gold

Золото завершило торговую сессию вторника возвратом дневных потерь и закрытием в зеленой зоне.

Котировки драгметалл держатся в середин бокового диапазона 1908,66 - 1949,80, откуда могут направиться к любой его границе. Направление Gold будет зависеть от динамики доллара США в ответ на сегодняшнюю риторику ФРС. 

Brent

Цены на нефть в среду держатся вблизи вчерашних цен закрытия. Признаки замедления инфляции в США ослабили опасения по поводу того, что крупнейший в мире потребитель нефти может столкнуться с рецессией из-за дальнейшего повышения процентных ставок. Также ослабление доллара поддержало интерес покупателей.

В результате котировкам марки Brent пока удается держаться под уровнем сопротивления 85,62, откуда возможен как возврат в диапазон 85,62 - 88,50, так и отскок вниз с ослаблением ко вчерашним минимумам.