Согласно мани-менеджменту, существует 3 вида торговли:
- Рисковая торговля - риск превышает 30 % (без стоп-лосса)
При рисках в 30 % потенциальная прибыль составляет около 190-320%, соответственно есть возможность удвоить депозит в течение одного месяца. Логично, что прибыль в размере 18000-30000 долл. является достаточной мотивацией для трейдера который оперирует на рынке мелкими счетами.
Цель данной стратегии: удвоить или утроить депозит за один месяц. После удвоения депозита Трейдер часть средств выводит с депозита на другой торговый счет то есть диверсифицирует свой капитал. После этого продолжает торговлю, либо выбирает другую стратегию.
- Средне рисковая стратегия - риск превышают 5% от оборотных средств. (в зависимости от ситуации устанавливается стоп-лосс, часто используются трейлинг стопы)
Данная стратегия используется трейдерами которые предпочитают контролировать свои риски, но при этом используют свой депозит с целью развития его до определенной суммы (обычно этот показатель в 3-4 раза превышает начальную сумму). Это означает, что при малой и средней волатильности трейдер использует около 5% от депозита и только тогда когда выходят важные новости, такие как начало войн, революций, форс мажорные ситуации, изменение учетных ставок, интервенции и тп трейдер повышает риски до 30% (не более).
Цель данной стратегии: увеличить депозит до заранее поставленной цели.
Если счет в 5 тыс - цель увеличить счет до 18-20 тысяч долл. Если у трейдера стартовый капитал в 20 тыс - то цель построить депозит в 70-80 тыс. долл. Обычно это происходит за 9-10 месяцев торговли. Сильно облегчит задачу построить депозит до данной цели, если брокер через которого торгует трейдер, имеет хорошо сформированную бонусную программу и депозитный процент для активных счетов.
- Мало-рисковая торговля - риск не более 5% от оборотных средств (торговля ведется только с установлением стоп-лосса)
Данная стратегия является самой пассивной стратегией так как она предполагает торговлю с ограниченными рисками. Соответственно прибыльность тоже ограничена. Трейдеры которые используют безрисковую торговлю закрывают месяца с прибылью не более 12% от депозита. В среднем процент прибыли варьирует от 5 до 7% что составляет 60% в год.
Цель данной стратегии: постоянный стабильный заработок в размере 5-7 тыс долл в месяц. Трейдеры которые оперируют подобными профессиональными счетами от 100 000 долл, выводят каждый месяц прибыль, так как данная стратегия не предусматривает построение депозита и нет смысла оставлять прибыль на счете.
Не рекомендуется использовать данную стратегию трейдерам с депозитами менее 4 тыс. так как прибыль по данной стратегии составляет максимум 200 долл. в месяц что является скорее демотивацией, чем мотивацией. Рано или поздно трейдер перестает торговать.
Уровень Риска (уровень стоп-лосса)
Риск это сумма средств которой трейдер готов рискнуть для того, чтоб заработать больше. Стоп-лосс обычно в три раза меньше потенциальной прибыли. Стоп-лосс измеряется следующим образом.
К примеру у трейдера на счете 120 тыс. долл, он торгует не рисковой стратегией в которой риск составляет 2%. Его мани менеджмент позволяет ему рискнуть суммой в 2400 долл. Это означает что трейдер может открыть одну сделку 1 лотом и установить стоп-лосс в размере 240 пипсов, либо открыть сделку 5 лотами и установить стоп-лосс в размере 48 пипсов. Либо открыть 4 сделки по одному лоту на 4 разных валютных парах. При установке стоп-лосса также необходимо учитывать сигналы индикаторов или уровней.