Amazon превзойдет ожидания по прибыли — Citi
Аналитики Citi прогнозируют, что результаты Amazon за второй квартал 2024 года, которые будут объявлены в четверг, 1 августа, превзойдут консенсус-прогнозы как по выручке, так и по операционной прибыли, пишет Investing.
"Мы считаем, что результаты Amazon за второй квартал 2024 года, скорее всего, окажутся лучше консенсус-прогноза как по выручке, так и по операционной прибыли", – заявили в Citi.
Позитивный прогноз обусловлен ускорением спроса на услуги AWS и ростом рентабельности.
Ключевым фактором ожидаемого улучшения показателей Amazon является рост выручки AWS. Аналитики подчеркнули влияние генеративного искусственного интеллекта (GenAI) на AWS, заявив: "Учитывая попутный ветер от GenAI, мы считаем, что рост выручки AWS, вероятно, ускорился во втором квартале".
В записке также отмечается, что повышение эффективности в розничном сегменте Amazon и высокий спрос на рекламу способствовали росту операционной прибыли компании, которая, как ожидается, превысит верхнюю границу прогноза.
Несмотря на опасения по поводу более сложных условий для потребителей низкого ценового сегмента, более быстрые сроки доставки повысили конверсию, считают в банке.
Аналитики также отметили успех Prime Day, заявив: "Наш анализ Prime Day свидетельствует об очередном успешном мероприятии". Этот успех отражается в рекордных продажах и регистрации новых участников программы Prime: по данным Adobe Analytics, продажи в рамках Prime Day составили 14 миллиардов долларов для американских ритейлеров, что на 11 % больше, чем в прошлом году.
Citi сохраняет оптимизм в отношении Amazon, подтверждая рейтинг "покупать" и целевую цену $245. Компания прогнозирует рост AWS на 17,5% по сравнению с предыдущим кварталом и операционную прибыль в размере 13,88 млрд долларов.
В перспективе Citi ожидает, что прогнозируемая выручка Amazon в третьем квартале составит от 156 до 161 миллиарда долларов, а операционная прибыль – от 14 до 18 миллиардов долларов.
В заключение Citi считает, что Amazon имеет все шансы превзойти ожидания по прибыли благодаря высоким показателям в сегментах AWS, розничной торговли и рекламы.
